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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 506.00 | 493.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 832.00 | 52 943.00 | 9 889.00 | 62 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 729.00 | 55 448.00 | 45 281.00 | 100 729.00 |
BN En cours de production de biens | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 908.00 | | 142 908.00 | 142 908.00 |
BZ Autres créances | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 277.00 | | 635 277.00 | 635 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 854.00 | | 825 854.00 | 825 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 583.00 | 55 448.00 | 871 135.00 | 926 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 153.00 | 442 153.00 | | 442 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 372.00 | 120 389.00 | | 104 372.00 |
DL TOTAL (I) | 555 325.00 | 571 342.00 | | 555 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 288.00 | 120 289.00 | | 125 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 626.00 | 63 144.00 | | 98 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 893.00 | 73 260.00 | | 31 893.00 |
EA Autres dettes | 60 003.00 | 10 749.00 | | 60 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 810.00 | 267 442.00 | | 315 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 135.00 | 838 784.00 | | 871 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 344.00 | | 7 851.00 | 99 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 467.00 | 100 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 055.00 | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | 65 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 391.00 | | 7 851.00 | 61 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 288.00 | 125 288.00 | | 125 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 626.00 | 98 626.00 | | 98 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 142 908.00 | 142 908.00 | | 142 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 289.00 | 166 929.00 | | 168 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 810.00 | 315 810.00 | | 315 810.00 |