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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 1 868.00 | 1 976.00 | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 538 616.00 | | 538 616.00 | 538 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 182.00 | 871 969.00 | 253 212.00 | 1 125 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 835.00 | 882 550.00 | 1 594 284.00 | 2 476 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 109.00 | 39 973.00 | 557 135.00 | 597 109.00 |
BZ Autres créances | 96 739.00 | | 96 739.00 | 96 739.00 |
CF Disponibilités | 608 146.00 | | 608 146.00 | 608 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 882.00 | 39 973.00 | 1 270 909.00 | 1 310 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 717.00 | 922 523.00 | 2 865 193.00 | 3 787 717.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 847 644.00 | 950 794.00 | | 847 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 171.00 | 46 849.00 | | 169 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 891.00 | 1 200 720.00 | | 1 219 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 230.00 | 1 487 841.00 | | 1 281 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 746.00 | 16 346.00 | | 12 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 436.00 | 124 589.00 | | 119 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 160.00 | 314 709.00 | | 210 160.00 |
EA Autres dettes | 21 728.00 | 24 396.00 | | 21 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 302.00 | 1 967 882.00 | | 1 645 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 193.00 | 3 168 602.00 | | 2 865 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 886.00 | | 1 623 886.00 | 1 623 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 886.00 | | 1 623 886.00 | 1 623 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 43 141.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 804.00 | 140 083.00 | | 46 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 344.00 | 183 225.00 | | 47 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 59 272.00 | | 2 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 60 351.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 502.00 | 122 873.00 | | 44 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 892.00 | 2 131 780.00 | | 2 106 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 720.00 | 2 084 930.00 | | 1 937 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 171.00 | 46 849.00 | | 169 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 299.00 | | 92 410.00 | 2 565 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 874.00 | 2 476 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 874.00 | 1 133 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 416.00 | | 2 045.00 | 1 310 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 338.00 | | 83 431.00 | 1 231 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 544.00 | | 6 934.00 | 23 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 546.00 | 117 878.00 | 180 874.00 | 945 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 68.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 746.00 | 117 810.00 | 180 874.00 | 943 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 146.00 | 4 507.00 | 3 679.00 | 39 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 146.00 | 4 507.00 | 3 679.00 | 39 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 146.00 | 4 507.00 | 3 679.00 | 39 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 507.00 | 3 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 436.00 | 119 436.00 | | 119 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
UX Autres créances clients | 551 149.00 | 551 149.00 | | 551 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VB T. V. A. | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 230.00 | 347 693.00 | 933 537.00 | 1 281 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 175.00 | | | 280 175.00 |
VP Divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 965.00 | 702 736.00 | 30 228.00 | 732 965.00 |
VW T.V.A. | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 302.00 | 711 765.00 | 933 537.00 | 1 645 302.00 |