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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280.00 | 3 349.00 | 1 931.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 410.00 | 72 479.00 | 1 931.00 | 74 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 548.00 | | 234 548.00 | 234 548.00 |
BZ Autres créances | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 157 744.00 | | 157 744.00 | 157 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 983.00 | | 659 983.00 | 659 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 393.00 | 72 479.00 | 661 914.00 | 734 393.00 |
CU Autres participations | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 503 871.00 | 706 984.00 | | 503 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 858.00 | -1 775.00 | | -1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 602 113.00 | 805 309.00 | | 602 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 177.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 84.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 11 882.00 | | 12 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 082.00 | 34 225.00 | | 47 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 800.00 | 46 368.00 | | 59 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 914.00 | 851 677.00 | | 661 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 800.00 | 46 368.00 | | 59 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 177.00 | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 504.00 | | 223 504.00 | 223 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 504.00 | | 223 504.00 | 223 504.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 7 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 7 000.00 | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 482.00 | 7 000.00 | | -7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 602.00 | 258 440.00 | | 284 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 460.00 | 260 215.00 | | 286 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 858.00 | -1 775.00 | | -1 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 415.00 | | 1 995.00 | 139 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 69 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 74 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 5 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 285.00 | | 1 995.00 | 60 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 953.00 | 2 914.00 | 8 518.00 | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 953.00 | 2 914.00 | 8 518.00 | 8 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 130.00 | | 10 000.00 | 79 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 130.00 | | 10 000.00 | 79 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 234 548.00 | | | 234 548.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 239.00 | 302 239.00 | | 302 239.00 |
VW T.V.A. | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |