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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 340.00 | 25 096.00 | 1 243.00 | 26 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 648.00 | 1 088 648.00 | | 1 088 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 471.00 | 50 210.00 | 37 260.00 | 87 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 199.00 | 1 163 955.00 | 39 244.00 | 1 203 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 583.00 | | 1 099 583.00 | 1 099 583.00 |
BZ Autres créances | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CF Disponibilités | 992 920.00 | | 992 920.00 | 992 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 149.00 | | 91 149.00 | 91 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 699.00 | | 2 203 699.00 | 2 203 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 899.00 | 1 163 955.00 | 2 242 944.00 | 3 406 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
DL TOTAL (I) | 188 018.00 | | | 188 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 000.00 | | | 1 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 495.00 | | | 192 495.00 |
EA Autres dettes | 613 411.00 | | | 613 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 925.00 | | | 2 054 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 944.00 | | | 2 242 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 925.00 | | | 2 054 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 503.00 | | 14 234.00 | 1 201 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 537.00 | 1 203 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 537.00 | 87 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 989.00 | | | 1 114 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 774.00 | | 14 234.00 | 85 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 915.00 | 27 928.00 | 12 537.00 | 59 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 316.00 | 8 780.00 | | 16 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 599.00 | 19 148.00 | 12 537.00 | 43 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 496.00 | 192 496.00 | | 192 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785 411.00 | 1 785 411.00 | | 1 785 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099 583.00 | 1 099 583.00 | | 1 099 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 519.00 | 1 210 779.00 | 740.00 | 1 211 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 926.00 | 2 054 926.00 | | 2 054 926.00 |