| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 106.00 | 14 173.00 | 932.00 | 15 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 656.00 | 30 754.00 | 10 902.00 | 41 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 255.00 | 46 077.00 | 30 179.00 | 76 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 128.00 | | 134 128.00 | 134 128.00 |
BZ Autres créances | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
CF Disponibilités | 281 476.00 | | 281 476.00 | 281 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 002.00 | | 523 002.00 | 523 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 257.00 | 46 077.00 | 553 181.00 | 599 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
DH Report à nouveau | 87 267.00 | 85 230.00 | | 87 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 382.00 | 2 037.00 | | 6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 351 789.00 | 345 407.00 | | 351 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 248.00 | 69 584.00 | | 83 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 079.00 | 51 855.00 | | 64 079.00 |
EA Autres dettes | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 392.00 | 121 639.00 | | 201 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 181.00 | 467 046.00 | | 553 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 392.00 | 121 639.00 | | 201 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 752 978.00 | | 752 978.00 | 752 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 978.00 | | 752 978.00 | 752 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 728.00 | 6 134.00 | | 11 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 481.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 481.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 519.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 232.00 | 743 104.00 | | 768 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 850.00 | 741 067.00 | | 761 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 382.00 | 2 037.00 | | 6 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 255.00 | | | 76 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 607.00 | 4 469.00 | | 41 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 457.00 | 4 469.00 | | 40 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 134 128.00 | | | 134 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VC Groupe et associés | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 114.00 | 213 015.00 | 3 099.00 | 216 114.00 |
VW T.V.A. | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 392.00 | 201 392.00 | | 201 392.00 |