| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 947.00 | 36 785.00 | 11 162.00 | 47 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 327.00 | 40 165.00 | 11 162.00 | 51 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 514.00 | | 152 514.00 | 152 514.00 |
BZ Autres créances | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CF Disponibilités | 166 171.00 | | 166 171.00 | 166 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 918.00 | | 382 918.00 | 382 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 245.00 | 40 165.00 | 394 080.00 | 434 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 656.00 | 112 662.00 | | 68 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 499.00 | 15 995.00 | | 101 499.00 |
DL TOTAL (I) | 178 956.00 | 137 456.00 | | 178 956.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 891.00 | 23 237.00 | | 21 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 132.00 | 71 850.00 | | 110 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 124.00 | 95 087.00 | | 145 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 080.00 | 232 543.00 | | 394 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 124.00 | 95 087.00 | | 145 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 223.00 | | 12 103.00 | 39 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 844.00 | | 12 103.00 | 35 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 385.00 | | 2 780.00 | 37 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 005.00 | | 2 780.00 | 34 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
UX Autres créances clients | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VC Groupe et associés | 975.00 | | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VP Divers | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 674.00 | 181 674.00 | | 181 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 124.00 | 145 124.00 | | 145 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |