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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 308.00 | 11 824.00 | 50 484.00 | 62 308.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 088.00 | 21 308.00 | 780.00 | 22 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 490.00 | 52 164.00 | 12 326.00 | 64 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 729.00 | 85 296.00 | 72 433.00 | 157 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 065.00 | 49 230.00 | 1 076 835.00 | 1 126 065.00 |
BZ Autres créances | 640 433.00 | | 640 433.00 | 640 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 903 669.00 | | 1 903 669.00 | 1 903 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 247.00 | 49 230.00 | 3 622 017.00 | 3 671 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 976.00 | 134 526.00 | 3 694 450.00 | 3 828 976.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DG Autres réserves | 1 290 597.00 | 1 136 210.00 | | 1 290 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 752.00 | 154 388.00 | | 356 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 978.00 | 1 319 226.00 | | 1 675 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 801.00 | 682 481.00 | | 554 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 297.00 | 471 170.00 | | 777 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 838.00 | 481 152.00 | | 496 838.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 686.00 | 516 408.00 | | 183 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 472.00 | 2 157 061.00 | | 2 018 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 450.00 | 3 476 288.00 | | 3 694 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 843.00 | | 2 452 843.00 | 2 452 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 843.00 | | 2 452 843.00 | 2 452 843.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 14 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 956.00 | 27 000.00 | | 506 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 956.00 | 29 750.00 | | 506 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 3 834.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 565.00 | 27 000.00 | | 225 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 665.00 | 30 834.00 | | 226 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 291.00 | -1 084.00 | | 280 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 033.00 | 166 316.00 | | 50 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 186.00 | 3 378 567.00 | | 2 983 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 434.00 | 3 224 179.00 | | 2 626 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 752.00 | 154 388.00 | | 356 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 858.00 | | 14 761.00 | 362 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 890.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 890.00 | 157 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 867.00 | | 14 761.00 | 77 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 360.00 | 18 935.00 | | 66 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 762.00 | 13 369.00 | | 19 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 598.00 | 5 566.00 | | 46 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 680.00 | | 2 450.00 | 51 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 680.00 | | 2 450.00 | 51 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 680.00 | | 2 450.00 | 51 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 297.00 | 777 297.00 | | 777 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 511.00 | 110 511.00 | | 110 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 686.00 | 183 686.00 | | 183 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 056.00 | 1 067 056.00 | | 1 067 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 009.00 | | 59 009.00 | 59 009.00 |
VB T. V. A. | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
VC Groupe et associés | 565 661.00 | 565 661.00 | | 565 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 086.00 | | | 136 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 188.00 | 1 708 569.00 | 59 619.00 | 1 768 188.00 |
VW T.V.A. | 251 968.00 | 251 968.00 | | 251 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 671.00 | 1 463 671.00 | | 1 463 671.00 |