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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 644.00 | 198 922.00 | 15 723.00 | 214 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 124.00 | 299 713.00 | 465 411.00 | 765 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 720.00 | 498 635.00 | 522 085.00 | 1 020 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 027.00 | 18 091.00 | 1 438 936.00 | 1 457 027.00 |
BZ Autres créances | 123 774.00 | | 123 774.00 | 123 774.00 |
CF Disponibilités | 424 615.00 | | 424 615.00 | 424 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 595.00 | 18 091.00 | 2 052 504.00 | 2 070 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 315.00 | 516 726.00 | 2 574 589.00 | 3 091 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DG Autres réserves | 163 188.00 | 230 256.00 | | 163 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 746.00 | 172 932.00 | | 265 746.00 |
DL TOTAL (I) | 745 184.00 | 719 438.00 | | 745 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 975.00 | 526 713.00 | | 443 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 990.00 | 123 522.00 | | 143 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 672.00 | 633 049.00 | | 712 672.00 |
EA Autres dettes | 29 806.00 | 32 750.00 | | 29 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 962.00 | 394 481.00 | | 498 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 405.00 | 1 710 515.00 | | 1 829 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 589.00 | 2 429 953.00 | | 2 574 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 497.00 | 1 266 996.00 | | 1 494 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 687.00 | | 2 467 687.00 | 2 467 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 687.00 | | 2 467 687.00 | 2 467 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 851.00 | 9 194.00 | | 19 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 117.00 | 211 113.00 | | 218 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 269.00 | 1 846.00 | | 6 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269.00 | 1 846.00 | | 7 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 142.00 | 1 846.00 | | 7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 976.00 | 60 457.00 | | 89 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 598.00 | 2 077 011.00 | | 2 499 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 852.00 | 1 904 079.00 | | 2 233 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 746.00 | 172 932.00 | | 265 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 638.00 | | 148 846.00 | 907 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 765.00 | 1 020 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 765.00 | 765 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 644.00 | | | 214 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 842.00 | | 144 047.00 | 656 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 152.00 | | 4 799.00 | 36 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 022.00 | 77 114.00 | 2 501.00 | 424 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 445.00 | 8 476.00 | | 190 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 576.00 | 68 638.00 | 2 501.00 | 233 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 220.00 | | 3 129.00 | 21 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 220.00 | | 3 129.00 | 21 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 220.00 | | 3 129.00 | 21 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 990.00 | 143 990.00 | | 143 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 192.00 | 151 192.00 | | 151 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 909.00 | 222 909.00 | | 222 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 962.00 | 498 962.00 | | 498 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 777.00 | 1 407 777.00 | | 1 407 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VB T. V. A. | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VC Groupe et associés | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 975.00 | 109 066.00 | 334 908.00 | 443 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 780.00 | 1 686 780.00 | | 1 686 780.00 |
VW T.V.A. | 278 823.00 | 278 823.00 | | 278 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 405.00 | 1 494 496.00 | 334 908.00 | 1 829 405.00 |