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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 359.00 | 986.00 | 232 374.00 | 233 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 091 402.00 | 982 263.00 | 109 140.00 | 1 091 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 280.00 | 80 808.00 | 12 472.00 | 93 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 786.00 | 100 262.00 | 133 524.00 | 233 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590 324.00 | 526 648.00 | 63 676.00 | 590 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 434.00 | | 257 434.00 | 257 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 592.00 | 1 693 971.00 | 808 621.00 | 2 502 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 520.00 | | 112 520.00 | 112 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 472.00 | 52 199.00 | 574 273.00 | 626 472.00 |
BZ Autres créances | 1 104 201.00 | 571 383.00 | 532 818.00 | 1 104 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
CF Disponibilités | 1 964 606.00 | | 1 964 606.00 | 1 964 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 567.00 | | 85 567.00 | 85 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 841.00 | 623 581.00 | 3 329 260.00 | 3 952 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 314.00 | 2 317 552.00 | 4 143 761.00 | 6 461 314.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 764.00 | 305 764.00 | | 305 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 241.00 | 358 241.00 | | 358 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
DG Autres réserves | 73 815.00 | 1 143 368.00 | | 73 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 860.00 | -1 069 552.00 | | 75 860.00 |
DK Provisions réglementées | 40 164.00 | 37 486.00 | | 40 164.00 |
DL TOTAL (I) | 884 421.00 | 805 883.00 | | 884 421.00 |
DP Provisions pour risques | 269 887.00 | 278 935.00 | | 269 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 887.00 | 278 935.00 | | 269 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 235.00 | 122 876.00 | | 63 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 940.00 | 5 000.00 | | 50 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 175 547.00 | 2 314 604.00 | | 2 175 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 320.00 | 924 376.00 | | 389 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 364.00 | 221 507.00 | | 152 364.00 |
EA Autres dettes | 61 653.00 | 44 341.00 | | 61 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 637.00 | 17 114.00 | | 95 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 695.00 | 3 649 818.00 | | 2 988 695.00 |
ED (V) | 757.00 | | | 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 761.00 | 4 734 636.00 | | 4 143 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 919.00 | 335 875.00 | 4 305 794.00 | 3 969 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 919.00 | 335 875.00 | 4 305 794.00 | 3 969 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 414 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 899.00 | 45 740.00 | | 24 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 294.00 | 45 740.00 | | 43 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 529.00 | 209 695.00 | | 103 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 145.00 | 614 418.00 | | 6 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 674.00 | 824 113.00 | | 109 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 379.00 | -778 372.00 | | -66 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 942.00 | 5 419 343.00 | | 4 358 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 081.00 | 6 488 896.00 | | 4 283 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 860.00 | -1 069 552.00 | | 75 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 026.00 | | 275 897.00 | 2 227 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 036.00 | 850 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 037.00 | 2 502 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 762.00 | | | 1 324 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 897.00 | | 75 169.00 | 251 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 367.00 | | 200 728.00 | 650 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 473.00 | 39 581.00 | | 142 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 118.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 606.00 | 39 463.00 | | 141 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 925 820.00 | 2 925 820.00 | 585 160.00 | 2 925 820.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 486.00 | 2 678.00 | | 37 486.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 935.00 | 9 347.00 | 18 395.00 | 278 935.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 568 201.00 | 568 201.00 | 154 140.00 | 568 201.00 |
6T Sur comptes clients | 50 344.00 | 1 855.00 | | 50 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 571 383.00 | | | 571 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485 516.00 | 862 638.00 | 212 656.00 | 1 485 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 937.00 | 874 663.00 | 231 051.00 | 1 801 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 916.00 | | |
UG ‐ Financières | | 239 946.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 145.00 | 18 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 320.00 | 389 320.00 | | 389 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 434.00 | | | 257 434.00 |
UX Autres créances clients | 561 862.00 | | | 561 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
VB T. V. A. | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 235.00 | 43 857.00 | 19 378.00 | 63 235.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
VP Divers | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 241.00 | | | 965 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 674.00 | 1 816 240.00 | 257 434.00 | 2 073 674.00 |
VW T.V.A. | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 148.00 | 742 830.00 | 19 378.00 | 813 148.00 |