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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 537.00 | | 763 537.00 | 763 537.00 |
BZ Autres créances | 829 678.00 | | 829 678.00 | 829 678.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 493.00 | | 1 593 493.00 | 1 593 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 172.00 | | 1 647 172.00 | 1 647 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 595.00 | 571 740.00 | | 531 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 407.00 | -40 145.00 | | -87 407.00 |
DL TOTAL (I) | 455 187.00 | 542 594.00 | | 455 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 043.00 | 102 862.00 | | 196 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 706.00 | 21 792.00 | | 698 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 486.00 | 171 982.00 | | 296 486.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 829.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 985.00 | 297 466.00 | | 1 191 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 172.00 | 840 060.00 | | 1 647 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 558.00 | | 196 558.00 | 196 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 558.00 | | 196 558.00 | 196 558.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 292.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 556.00 | | | -5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 778.00 | 327 134.00 | | 196 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 186.00 | 367 280.00 | | 284 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 407.00 | -40 146.00 | | -87 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 156.00 | 53 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 53 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 706.00 | 698 706.00 | | 698 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
UX Autres créances clients | 763 537.00 | 763 537.00 | | 763 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |
VC Groupe et associés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VI Groupe et associés | 196 043.00 | 196 043.00 | | 196 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 865.00 | 678 865.00 | | 678 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 895.00 | 1 593 216.00 | 53 679.00 | 1 646 895.00 |
VW T.V.A. | 236 334.00 | 236 334.00 | | 236 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 985.00 | 1 191 985.00 | | 1 191 985.00 |