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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 134 108.00 | 134 108.00 | | 134 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 360.00 | 9 358.00 | 15 002.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 758.00 | 481 499.00 | 176 259.00 | 657 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 034.00 | | 361 034.00 | 361 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 525.00 | 648 699.00 | 808 826.00 | 1 457 525.00 |
BT Marchandises | 532 303.00 | | 532 303.00 | 532 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 334.00 | 87 551.00 | 87 783.00 | 175 334.00 |
BZ Autres créances | 118 619.00 | | 118 619.00 | 118 619.00 |
CF Disponibilités | 466 720.00 | | 466 720.00 | 466 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 727.00 | 87 551.00 | 1 274 176.00 | 1 361 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 252.00 | 736 250.00 | 2 083 002.00 | 2 819 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CU Autres participations | 272 347.00 | 21 347.00 | 251 000.00 | 272 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 1 874 390.00 | 1 874 390.00 | | 1 874 390.00 |
DH Report à nouveau | -238 344.00 | -220 199.00 | | -238 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 840.00 | -18 145.00 | | -73 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 761.00 | 1 726 601.00 | | 1 652 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 124.00 | 327 963.00 | | 266 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 435.00 | 101 403.00 | | 135 435.00 |
EA Autres dettes | 28 682.00 | 25 832.00 | | 28 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 241.00 | 455 199.00 | | 430 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 002.00 | 2 181 799.00 | | 2 083 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 241.00 | 455 199.00 | | 430 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 513 641.00 | | 3 513 641.00 | 3 513 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 641.00 | | 3 513 641.00 | 3 513 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 258.00 | 13 412.00 | | 23 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 503.00 | 65 611.00 | | 6 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 202.00 | 2 349.00 | | 150 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 503.00 | 65 611.00 | | 6 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 963.00 | 6.00 | | 32 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 963.00 | 6.00 | | 32 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 460.00 | 65 605.00 | | -26 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 171.00 | 3 807 122.00 | | 3 567 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 011.00 | 3 825 267.00 | | 3 641 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 840.00 | -18 145.00 | | -73 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 320.00 | | 2 011.00 | 1 461 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 807.00 | 1 457 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 807.00 | 821 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 510.00 | | 2 011.00 | 825 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 424.00 | | | 633 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 082.00 | 40 076.00 | 5 807.00 | 593 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 696.00 | 40 076.00 | 5 807.00 | 590 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 551.00 | 4 878.00 | 87 551.00 | 87 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 898.00 | 92 438.00 | 87 551.00 | 108 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 898.00 | 92 438.00 | 87 551.00 | 108 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 878.00 | 87 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 647.00 | 329 647.00 | | 329 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VP Divers | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 248.00 | 310 205.00 | 43.00 | 310 248.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 365.00 | 518 365.00 | | 518 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 696.00 | 56 864.00 | | 22 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 619.00 | 10 265.00 | | 6 619.00 |
ST Autres comptes | 227 697.00 | 182 224.00 | | 227 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 935.00 | 285 935.00 | | 276 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 2 875.00 | 2 659.00 | | 2 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 768.00 | 10 385.00 | | 50 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 464.00 | 67 249.00 | | 73 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 619.00 | 86 815.00 | | 81 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 055.00 | 88 584.00 | | 81 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 125.00 | 481 083.00 | | 514 125.00 |