| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 696.00 | 19 196.00 | 1 500.00 | 20 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 696.00 | 3 036.00 | 4 660.00 | 7 696.00 |
BZ Autres créances | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CF Disponibilités | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 037.00 | 3 036.00 | 31 001.00 | 34 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 733.00 | 22 232.00 | 32 500.00 | 54 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 179.00 | 395.00 | | 4 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 556.00 | 3 784.00 | | -21 556.00 |
DL TOTAL (I) | -8 993.00 | 12 563.00 | | -8 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 976.00 | 7 653.00 | | 6 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 512.00 | 9 738.00 | | 22 512.00 |
EA Autres dettes | 12 005.00 | 2 715.00 | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 493.00 | 20 106.00 | | 41 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 500.00 | 32 669.00 | | 32 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 090.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 2 814.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 3 878.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -3 878.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 458.00 | 129 319.00 | | 74 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 015.00 | 125 535.00 | | 96 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 556.00 | 3 784.00 | | -21 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
ST Autres comptes | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 693.00 | | | 27 693.00 |