| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384 002.00 | 1 184 539.00 | 199 463.00 | 1 384 002.00 |
AH Fonds commercial | 6 606 000.00 | 1 100 000.00 | 5 506 000.00 | 6 606 000.00 |
AN Terrains | 4 587 030.00 | | 4 587 030.00 | 4 587 030.00 |
AP Constructions | 22 270 591.00 | 13 902 467.00 | 8 368 124.00 | 22 270 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 428.00 | 2 296 565.00 | 325 863.00 | 2 622 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 851 104.00 | 3 070 724.00 | 780 380.00 | 3 851 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 729.00 | | 470 729.00 | 470 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 343 076.00 | 21 917 403.00 | 20 425 673.00 | 42 343 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 167 069.00 | 306 474.00 | 25 860 595.00 | 26 167 069.00 |
BZ Autres créances | 2 183 929.00 | | 2 183 929.00 | 2 183 929.00 |
CF Disponibilités | 256 446.00 | | 256 446.00 | 256 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888 050.00 | | 888 050.00 | 888 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 495 493.00 | 306 474.00 | 29 189 019.00 | 29 495 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 866 870.00 | 22 223 877.00 | 49 642 993.00 | 71 866 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 115.00 | 357 255.00 | 135 860.00 | 493 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 185 000.00 | 14 185 000.00 | | 14 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 361.00 | 134 361.00 | | 134 361.00 |
DG Autres réserves | 1 074 667.00 | 1 074 667.00 | | 1 074 667.00 |
DH Report à nouveau | -2 313 597.00 | -2 435 241.00 | | -2 313 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 971.00 | 121 644.00 | | 645 971.00 |
DL TOTAL (I) | 13 726 403.00 | 13 080 431.00 | | 13 726 403.00 |
DP Provisions pour risques | 542 290.00 | 471 840.00 | | 542 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 917 743.00 | 836 338.00 | | 917 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 460 033.00 | 1 308 178.00 | | 1 460 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340 439.00 | 4 708 504.00 | | 3 340 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428 316.00 | 6 905 595.00 | | 6 428 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 501 243.00 | 15 526 285.00 | | 18 501 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 276 783.00 | 4 461 544.00 | | 5 276 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 945.00 | 25 564.00 | | 945.00 |
EA Autres dettes | 717 945.00 | 1 143 647.00 | | 717 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 315.00 | 83 841.00 | | 154 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 419 986.00 | 32 854 980.00 | | 34 419 986.00 |
ED (V) | 36 571.00 | 6 723.00 | | 36 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 642 993.00 | 47 250 312.00 | | 49 642 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 690 403.00 | 32 234 980.00 | | 32 690 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 223.00 | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 672 935.00 | 46 338 515.00 | 103 011 450.00 | 56 672 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 672 935.00 | 46 338 515.00 | 103 011 450.00 | 56 672 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 867 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 387 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 069 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 532 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 691.00 | |
GE Autres charges | | | 437 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 584 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456 497.00 | 239 139.00 | | 456 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 979.00 | 52 558.00 | | 53 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 407.00 | 4 690.00 | | 3 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 710.00 | 94 808.00 | | 154 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 384.00 | 99 498.00 | | 182 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 173.00 | 151 369.00 | | 228 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 420.00 | 2 693.00 | | 116 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209 229.00 | 194 871.00 | | 1 209 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553 821.00 | 348 934.00 | | 1 553 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371 437.00 | -249 435.00 | | -1 371 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 777.00 | -1 733.00 | | 161 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 061 303.00 | 99 101 947.00 | | 104 061 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 415 331.00 | 98 980 302.00 | | 103 415 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 971.00 | 121 644.00 | | 645 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 268 742.00 | | 703 980.00 | 42 268 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 213.00 | 3.00 | 89 418.00 | 463 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 596.00 | 470 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 070.00 | 512 576.00 | 42 343 076.00 | 117 070.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 663.00 | 498 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 773.00 | 7 990 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 070.00 | 195 543.00 | 33 383 377.00 | 117 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979 849.00 | | 93 926.00 | 7 979 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 188 589.00 | | 507 401.00 | 33 188 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 091.00 | | 13 235.00 | 637 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 647 762.00 | 1 386 198.00 | 216 557.00 | 19 647 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 220.00 | 83 681.00 | 13 793.00 | 293 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 069.00 | 125 840.00 | 32 370.00 | 1 091 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 263 473.00 | 1 176 677.00 | 170 394.00 | 18 263 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308 178.00 | 379 920.00 | 228 065.00 | 1 308 178.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 295 640.00 | 14 022.00 | 3 188.00 | 295 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 640.00 | 1 114 022.00 | 3 188.00 | 295 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603 818.00 | 1 493 942.00 | 231 252.00 | 1 603 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 714.00 | 76 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 209 229.00 | 154 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 501 243.00 | 18 501 243.00 | | 18 501 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291 305.00 | 2 291 305.00 | | 2 291 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634 796.00 | 1 634 796.00 | | 1 634 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 945.00 | 717 945.00 | | 717 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 315.00 | 154 315.00 | | 154 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 729.00 | | 470 729.00 | 470 729.00 |
UX Autres créances clients | 25 877 198.00 | 25 877 198.00 | | 25 877 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 871.00 | 289 871.00 | | 289 871.00 |
VB T. V. A. | 1 169 584.00 | 1 169 584.00 | | 1 169 584.00 |
VC Groupe et associés | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 337 917.00 | 1 608 334.00 | 1 729 583.00 | 3 337 917.00 |
VI Groupe et associés | 6 428 316.00 | 6 428 316.00 | | 6 428 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 965 000.00 | | | 2 965 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 832 083.00 | | | 3 832 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777 748.00 | 394 534.00 | 383 214.00 | 777 748.00 |
VP Divers | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 290.00 | 580 290.00 | | 580 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 050.00 | 888 050.00 | | 888 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 709 777.00 | 28 855 834.00 | 853 943.00 | 29 709 777.00 |
VW T.V.A. | 770 392.00 | 770 392.00 | | 770 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 419 986.00 | 32 690 403.00 | 1 729 583.00 | 34 419 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911 289.00 | 859 837.00 | | 911 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 292 401.00 | 2 572 046.00 | | 2 292 401.00 |
ST Autres comptes | 3 672 043.00 | 3 686 515.00 | | 3 672 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 854 993.00 | 5 365 803.00 | | 5 854 993.00 |
YT Sous‐traitance | 60 997 377.00 | 58 482 239.00 | | 60 997 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 076 753.00 | 5 801 039.00 | | 5 076 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 493 945.00 | 456 592.00 | | 493 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 882 706.00 | 819 648.00 | | 882 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793 995.00 | 1 679 485.00 | | 1 793 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 800 938.00 | 7 469 296.00 | | 6 800 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 196 768.00 | 10 757 514.00 | | 10 196 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 387 513.00 | 76 364 234.00 | | 78 387 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 372.00 | | | 372.00 |