| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AH Fonds commercial | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 353.00 | 27 910.00 | 2 443.00 | 30 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 325.00 | 170 324.00 | 1.00 | 170 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 576.00 | 200 076.00 | 7 500.00 | 207 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 686.00 | 404 925.00 | 999 761.00 | 1 404 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 992.00 | 15 246.00 | 28 746.00 | 43 992.00 |
BZ Autres créances | 320 017.00 | 244 437.00 | 75 580.00 | 320 017.00 |
CF Disponibilités | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 211.00 | 259 683.00 | 238 528.00 | 498 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 896.00 | 664 607.00 | 1 238 289.00 | 1 902 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
CU Autres participations | 987 323.00 | | 987 323.00 | 987 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 959 492.00 | 868 195.00 | | 959 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 396.00 | 82 899.00 | | 30 396.00 |
DL TOTAL (I) | 998 688.00 | 959 894.00 | | 998 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 260.00 | 6 652.00 | | 30 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 239.00 | 307 747.00 | | 130 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 646.00 | 52 720.00 | | 47 646.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 147.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 601.00 | 398 481.00 | | 239 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 289.00 | 1 358 375.00 | | 1 238 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 601.00 | 373 481.00 | | 214 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 043.00 | 20 067.00 | 189 110.00 | 169 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 043.00 | 20 067.00 | 189 110.00 | 169 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 774.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515.00 | 15 798.00 | | 5 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515.00 | 31 307.00 | | 5 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 213.00 | 277.00 | | 11 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 213.00 | 30 277.00 | | 11 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 697.00 | 1 030.00 | | -5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 16 876.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 464.00 | 499 724.00 | | 197 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 068.00 | 416 825.00 | | 167 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 396.00 | 82 899.00 | | 30 396.00 |