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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 791.00 | 19 805.00 | 1 985.00 | 21 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 490.00 | 57 563.00 | 15 926.00 | 73 490.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 961.00 | 77 369.00 | 28 592.00 | 105 961.00 |
BP En cours de production de services | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 638.00 | | 214 638.00 | 214 638.00 |
BZ Autres créances | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CF Disponibilités | 91 663.00 | | 91 663.00 | 91 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 286.00 | | 444 286.00 | 444 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 248.00 | 77 369.00 | 472 878.00 | 550 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DG Autres réserves | 112 501.00 | | | 112 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
DL TOTAL (I) | 185 325.00 | | | 185 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 553.00 | | | 287 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 878.00 | | | 472 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 439.00 | | | 263 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 168.00 | | 1 154 168.00 | 1 154 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 168.00 | | 1 154 168.00 | 1 154 168.00 |
FM Production stockée | | | 14 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 365.00 | | | 1 177 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 453.00 | | | 1 146 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 643.00 | | 14 319.00 | 91 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 772.00 | | 14 319.00 | 65 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 941.00 | 13 429.00 | | 63 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 039.00 | 2 767.00 | | 17 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 902.00 | 10 662.00 | | 46 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 214 639.00 | | | 214 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VP Divers | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 244.00 | 151 244.00 | | 151 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 326.00 | 257 246.00 | 4 080.00 | 261 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 554.00 | 263 439.00 | | 287 554.00 |