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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476 104.00 | 1 858 859.00 | 617 246.00 | 2 476 104.00 |
AH Fonds commercial | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 193.00 | 41 484.00 | 67 709.00 | 109 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 597.00 | 1 900 343.00 | 816 255.00 | 2 716 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 016.00 | 1 779.00 | 161 237.00 | 163 016.00 |
BZ Autres créances | 212 384.00 | | 212 384.00 | 212 384.00 |
CF Disponibilités | 848 600.00 | | 848 600.00 | 848 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 220.00 | 1 779.00 | 1 246 441.00 | 1 248 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 064.00 | 1 902 122.00 | 2 062 943.00 | 3 965 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 250.00 | 230 000.00 | | 247 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
DG Autres réserves | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
DH Report à nouveau | -646 875.00 | -553 582.00 | | -646 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 555.00 | -93 293.00 | | 87 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 514.00 | 99 320.00 | | 89 514.00 |
DL TOTAL (I) | 76 725.00 | -301 024.00 | | 76 725.00 |
DN Avances conditionnées | 181 176.00 | 200 000.00 | | 181 176.00 |
DO TOTAL (II) | 181 176.00 | 200 000.00 | | 181 176.00 |
DP Provisions pour risques | 247.00 | 858.00 | | 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 247.00 | 858.00 | | 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 284.00 | 292 471.00 | | 229 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 067.00 | 112 455.00 | | 46 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 643.00 | 218 796.00 | | 195 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310 680.00 | 1 000 764.00 | | 1 310 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 297.00 | 1 624 493.00 | | 1 803 297.00 |
ED (V) | 1 497.00 | 463.00 | | 1 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 942.00 | 1 524 790.00 | | 2 062 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 816.00 | 1 395 643.00 | | 143 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 11 661.00 | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 543 508.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 049 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 593 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 37 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 806.00 | 9 096.00 | | 9 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 806.00 | 9 096.00 | | 18 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 95.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 266.00 | 10 095.00 | | 11 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | 2 192.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 535.00 | 12 382.00 | | 12 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 270.00 | -3 285.00 | | 6 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 208.00 | -88 266.00 | | -110 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 198.00 | 1 548 619.00 | | 1 862 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 643.00 | 1 641 913.00 | | 1 774 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 555.00 | -93 293.00 | | 87 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 825.00 | | 514 234.00 | 2 449 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 461.00 | 2 716 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235 882.00 | 2 586 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 579.00 | 109 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347 725.00 | | 474 925.00 | 2 347 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 100.00 | | 18 673.00 | 102 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 860.00 | 183 817.00 | 11 579.00 | 1 712 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 289.00 | 173 325.00 | | 1 670 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 571.00 | 10 492.00 | 11 579.00 | 42 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858.00 | 247.00 | 858.00 | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858.00 | 247.00 | 858.00 | 858.00 |
UG ‐ Financières | | 247.00 | 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 310 680.00 | 1 310 680.00 | | 1 310 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
UX Autres créances clients | 163 016.00 | 161 237.00 | 1 779.00 | 163 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 850.00 | 85 035.00 | 143 816.00 | 228 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
VP Divers | 212 384.00 | 212 384.00 | | 212 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 643.00 | 195 643.00 | | 195 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 044.00 | 397 729.00 | 22 315.00 | 420 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 297.00 | 1 659 481.00 | 143 816.00 | 1 803 297.00 |