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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 380.00 | 942 721.00 | 2 659.00 | 945 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 005.00 | 148 505.00 | -500.00 | 148 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 072.00 | 1 598 133.00 | 1 614 939.00 | 3 213 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712 957.00 | | 6 712 957.00 | 6 712 957.00 |
BZ Autres créances | 12 727 112.00 | | 12 727 112.00 | 12 727 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 046 116.00 | | 1 046 116.00 | 1 046 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 487 207.00 | | 20 487 207.00 | 20 487 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 700 279.00 | 1 598 133.00 | 22 102 146.00 | 23 700 279.00 |
CU Autres participations | 842 780.00 | 483 000.00 | 359 780.00 | 842 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 760.00 | 1 049 760.00 | | 1 049 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 461.00 | 233 929.00 | | 7 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 221.00 | 1 307 688.00 | | 1 081 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 412.00 | 916 412.00 | | 916 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 485.00 | 2 337 542.00 | | 1 713 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 380 384.00 | 18 108 499.00 | | 18 380 384.00 |
EA Autres dettes | 10 644.00 | 4 125.00 | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 020 925.00 | 21 366 578.00 | | 21 020 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 102 146.00 | 22 674 266.00 | | 22 102 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 200 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 854 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 054 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 542 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 246 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 840 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 410 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 528 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 760.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | 1 220.00 | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 909.00 | 2 540.00 | | -4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 542 892.00 | 46 163 668.00 | | 49 542 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 535 431.00 | 45 929 740.00 | | 49 535 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 461.00 | 233 929.00 | | 7 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 375.00 | | 107 303.00 | 2 837 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 025.00 | | 107 303.00 | 1 216 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 780.00 | | | 1 612 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 127.00 | 2 309.00 | 107 303.00 | 1 220 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 557.00 | 2 309.00 | 107 303.00 | 1 211 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 485.00 | 1 713 485.00 | | 1 713 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 712 957.00 | 6 712 957.00 | | 6 712 957.00 |
VB T. V. A. | 1 489 742.00 | 1 489 742.00 | | 1 489 742.00 |
VC Groupe et associés | 11 237 370.00 | 11 237 370.00 | | 11 237 370.00 |
VI Groupe et associés | 18 596 583.00 | 18 596 583.00 | | 18 596 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 693 068.00 | 19 440 068.00 | 1 253 000.00 | 20 693 068.00 |
VW T.V.A. | 700 213.00 | 700 213.00 | | 700 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 020 925.00 | 21 020 925.00 | | 21 020 925.00 |