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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 020.00 | 116 400.00 | 29 620.00 | 146 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 678.00 | 12 624.00 | 17 054.00 | 29 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 636.00 | 129 946.00 | 171 690.00 | 301 636.00 |
BT Marchandises | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 436.00 | | 393 436.00 | 393 436.00 |
BZ Autres créances | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
CF Disponibilités | 167 187.00 | | 167 187.00 | 167 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 304.00 | | 690 304.00 | 690 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 940.00 | 129 946.00 | 861 994.00 | 991 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 110.00 | 339 753.00 | | 308 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 180.00 | 28 358.00 | | 192 180.00 |
DL TOTAL (I) | 509 090.00 | 376 910.00 | | 509 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 441.00 | 141 595.00 | | 158 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 064.00 | 38 396.00 | | 131 064.00 |
EA Autres dettes | 10 365.00 | 9 405.00 | | 10 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 72 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 904.00 | 261 396.00 | | 352 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 994.00 | 638 306.00 | | 861 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 757.00 | 20 258.00 | 3 069.00 | 112 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 834.00 | 20 258.00 | 3 069.00 | 111 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 441.00 | 158 441.00 | | 158 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 065.00 | 131 065.00 | | 131 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 753.00 | 481 753.00 | | 481 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 753.00 | 481 753.00 | | 481 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 904.00 | 352 904.00 | | 352 904.00 |