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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 215.00 | 124 008.00 | 10 207.00 | 134 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 126.00 | 675 435.00 | 149 691.00 | 825 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 861.00 | 799 443.00 | 384 418.00 | 1 183 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BT Marchandises | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BZ Autres créances | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CF Disponibilités | 915 399.00 | | 915 399.00 | 915 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 928.00 | | 1 025 928.00 | 1 025 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 789.00 | 799 443.00 | 1 410 346.00 | 2 209 789.00 |
CU Autres participations | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | 1 775.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 425.00 | 331 801.00 | | 241 425.00 |
DL TOTAL (I) | 250 301.00 | 342 376.00 | | 250 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 041.00 | 968 841.00 | | 803 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 76.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 779.00 | 129 184.00 | | 104 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 273.00 | 285 486.00 | | 213 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EA Autres dettes | 36 085.00 | 119 008.00 | | 36 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 045.00 | 1 502 595.00 | | 1 160 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 346.00 | 1 844 971.00 | | 1 410 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 570.00 | 699 825.00 | | 505 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 782.00 | | 4 458.00 | 1 187 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205.00 | 29 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 380.00 | 1 183 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 175.00 | 959 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 056.00 | | 4 458.00 | 961 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 693.00 | 80 924.00 | 6 175.00 | 724 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 693.00 | 80 924.00 | 6 175.00 | 724 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 041.00 | 148 725.00 | 533 934.00 | 803 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 157.00 | 86 117.00 | 5 040.00 | 91 157.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 886.00 | 505 570.00 | 533 934.00 | 1 159 886.00 |