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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 678.00 | 109 917.00 | 143 761.00 | 253 678.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | 84 416.00 | 26 872.00 | 111 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 522.00 | 171 522.00 | | 171 522.00 |
AN Terrains | 136 544.00 | 50 372.00 | 86 172.00 | 136 544.00 |
AP Constructions | 2 143 215.00 | 2 004 182.00 | 139 033.00 | 2 143 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 748.00 | 4 966 303.00 | 194 445.00 | 5 160 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 048.00 | 182 048.00 | | 182 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 054.00 | | 499 054.00 | 499 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 658 096.00 | 7 568 760.00 | 1 089 336.00 | 8 658 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 091 551.00 | 2 002 519.00 | 3 089 032.00 | 5 091 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 947 573.00 | 1 030 764.00 | 916 809.00 | 1 947 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 223.00 | | 121 223.00 | 121 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 196.00 | 48 267.00 | 3 209 929.00 | 3 258 196.00 |
BZ Autres créances | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
CF Disponibilités | 2 740 773.00 | | 2 740 773.00 | 2 740 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 247 314.00 | 3 081 550.00 | 10 165 764.00 | 13 247 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 915 780.00 | 10 650 311.00 | 11 265 470.00 | 21 915 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 562 082.00 | 4 562 082.00 | | 4 562 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 945 232.00 | 1 945 232.00 | | 1 945 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 208.00 | 456 208.00 | | 456 208.00 |
DG Autres réserves | 738 154.00 | 738 154.00 | | 738 154.00 |
DH Report à nouveau | 1 890.00 | 606.00 | | 1 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 004.00 | 1 282 087.00 | | 673 004.00 |
DK Provisions réglementées | 94 506.00 | 106 094.00 | | 94 506.00 |
DL TOTAL (I) | 8 471 076.00 | 9 090 463.00 | | 8 471 076.00 |
DP Provisions pour risques | 10 369.00 | 12 063.00 | | 10 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 134.00 | 45 829.00 | | 44 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 2 350.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 000.00 | 785 158.00 | | 528 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 789.00 | 1 079 915.00 | | 889 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 554.00 | 472 579.00 | | 576 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 802.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 736.00 | 155 000.00 | | 716 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 144.00 | 2 495 804.00 | | 2 711 144.00 |
ED (V) | 39 116.00 | 14 497.00 | | 39 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 470.00 | 11 646 592.00 | | 11 265 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 238 482.00 | 5 712 581.00 | 7 951 063.00 | 2 238 482.00 |
FG Production vendue services | 29 229.00 | 52 473.00 | 81 702.00 | 29 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 711.00 | 5 765 054.00 | 8 032 765.00 | 2 267 711.00 |
FM Production stockée | | | -3 343 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 369.00 | |
GE Autres charges | | | 358 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 858.00 | 10 048.00 | | 26 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 858.00 | 10 048.00 | | 26 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 452.00 | 11 599.00 | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452.00 | 11 599.00 | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 406.00 | -1 550.00 | | 21 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 614.00 | 81 144.00 | | 217 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 673.00 | 6 052 207.00 | | 4 790 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 670.00 | 4 770 120.00 | | 4 117 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 004.00 | 1 282 087.00 | | 673 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 000.00 | 49 000.00 | | 316 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 000.00 | 49 000.00 | | 316 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 000.00 | 130 000.00 | 141 000.00 | 106 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 46 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 009 000.00 | 88 000.00 | 15 000.00 | 3 009 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 009 000.00 | 88 000.00 | 15 000.00 | 3 009 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 161 000.00 | 228 000.00 | 168 000.00 | 3 161 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |