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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 293 379.00 | 180 390.00 | 112 989.00 | 293 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 185.00 | 305 465.00 | 50 720.00 | 356 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 752.00 | 36 982.00 | 24 769.00 | 61 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 725.00 | 523 961.00 | 245 764.00 | 769 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 622.00 | 931.00 | 142 691.00 | 143 622.00 |
BZ Autres créances | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 708 095.00 | | 708 095.00 | 708 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 381.00 | 931.00 | 883 450.00 | 884 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 107.00 | 524 893.00 | 1 129 214.00 | 1 654 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
CU Autres participations | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 370.00 | 14 743.00 | | 18 370.00 |
DG Autres réserves | 332 870.00 | 263 955.00 | | 332 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 716.00 | 72 542.00 | | 25 716.00 |
DL TOTAL (I) | 688 956.00 | 663 240.00 | | 688 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 869.00 | 149 981.00 | | 324 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 235.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 855.00 | 63 589.00 | | 47 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 433.00 | 67 872.00 | | 67 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 258.00 | 304 089.00 | | 440 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 214.00 | 967 329.00 | | 1 129 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 307.00 | 199 008.00 | | 357 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 047.00 | | 15 679.00 | 754 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 907.00 | | 15 409.00 | 695 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | 270.00 | 22 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 098.00 | 42 864.00 | | 481 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 974.00 | 42 864.00 | | 479 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 142 671.00 | 142 671.00 | | 142 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 869.00 | 41 918.00 | 79 747.00 | 124 869.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 2 400.00 | 3 600.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 143.00 | 166 172.00 | 6 971.00 | 173 143.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 258.00 | 357 307.00 | 79 747.00 | 440 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 1 224.00 | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 270.00 | 8 508.00 | | 8 270.00 |
ST Autres comptes | 162 512.00 | 184 124.00 | | 162 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 709.00 | 35 711.00 | | 35 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 469.00 | 125 426.00 | | 118 469.00 |
YT Sous‐traitance | 87 607.00 | 172 114.00 | | 87 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 034.00 | 5 906.00 | | 3 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | 2 685.00 | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 788.00 | 3 909.00 | | 5 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 577.00 | 208 942.00 | | 161 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 776.00 | 94 575.00 | | 71 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 673.00 | 406 364.00 | | 298 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |