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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 977.00 | 45 781.00 | 27 196.00 | 72 977.00 |
040 Immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 972.00 | 45 781.00 | 31 191.00 | 76 972.00 |
060 Stock marchandises | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 903.00 | 19 010.00 | 141 893.00 | 160 903.00 |
072 Créances – Autres | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
084 Disponibilités | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 347.00 | 19 010.00 | 304 337.00 | 323 347.00 |
110 Total général Actif | 400 319.00 | 64 791.00 | 335 528.00 | 400 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 664.00 | |
126 Réserve légale | | | 867.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 791 226.00 | | | 791 226.00 |
214 Production vendue de biens – France | -13 382.00 | | | -13 382.00 |
230 Autres produits | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 806 686.00 | | | 806 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 182.00 | | | 294 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
242 Autres charges externes. | 250 724.00 | | | 250 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 018.00 | | | 136 018.00 |
252 Charges sociales | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
262 Autres charges | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 915 587.00 | | | 915 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 901.00 | | | -108 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 560.00 | | | -123 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 778.00 | | | 17 778.00 |