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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 078.00 | 107 004.00 | 38 074.00 | 145 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 348.00 | 107 004.00 | 38 343.00 | 145 348.00 |
BT Marchandises | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 224.00 | | 148 224.00 | 148 224.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CF Disponibilités | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 747.00 | | 211 747.00 | 211 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 094.00 | 107 004.00 | 250 090.00 | 357 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 142 025.00 | 108 513.00 | | 142 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 897.00 | 33 512.00 | | -37 897.00 |
DL TOTAL (I) | 122 422.00 | 160 319.00 | | 122 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 672.00 | 27 879.00 | | 16 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 011.00 | 45 241.00 | | 45 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 985.00 | 42 159.00 | | 65 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 668.00 | 150 700.00 | | 127 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 090.00 | 311 019.00 | | 250 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 668.00 | 142 829.00 | | 127 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 476.00 | 4 405.00 | | 5 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 565.00 | | 644 565.00 | 644 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 565.00 | | 644 565.00 | 644 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 142.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 2 642.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 888.00 | 193.00 | | 80 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 888.00 | 3 386.00 | | 80 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 557.00 | -744.00 | | -80 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 437.00 | 589 303.00 | | 645 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 334.00 | 555 790.00 | | 683 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 897.00 | 33 512.00 | | -37 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 283.00 | 100 007.00 | | 86 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 686.00 | | 1 770.00 | 213 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 108.00 | 145 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 108.00 | 145 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 416.00 | | 1 770.00 | 213 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 900.00 | 95 212.00 | 70 108.00 | 81 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 900.00 | 95 212.00 | 70 108.00 | 81 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 148 224.00 | 148 224.00 | | 148 224.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 956.00 | 158 799.00 | 157.00 | 158 956.00 |
VW T.V.A. | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 668.00 | 127 668.00 | | 127 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | 899.00 | | 5 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 316.00 | 3 832.00 | | 4 316.00 |
ST Autres comptes | 210 367.00 | 261 613.00 | | 210 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 239.00 | 21 649.00 | | 33 239.00 |
YT Sous‐traitance | 10 851.00 | 4 020.00 | | 10 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 1 015.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 298.00 | 1 914.00 | | 6 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 382.00 | 79 622.00 | | 101 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 643.00 | 68 311.00 | | 68 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 774.00 | 291 115.00 | | 258 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |