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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 493.00 | 13 264.00 | 4 229.00 | 17 493.00 |
AH Fonds commercial | 151 322.00 | | 151 322.00 | 151 322.00 |
AP Constructions | 6 444.00 | 3 729.00 | 2 715.00 | 6 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 705.00 | 36 421.00 | 3 284.00 | 39 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 845.00 | 53 414.00 | 171 431.00 | 224 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 658.00 | 75 033.00 | 508 625.00 | 583 658.00 |
BZ Autres créances | 127 381.00 | | 127 381.00 | 127 381.00 |
CF Disponibilités | 307 602.00 | | 307 602.00 | 307 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 715.00 | 75 033.00 | 949 682.00 | 1 024 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 560.00 | 128 447.00 | 1 121 113.00 | 1 249 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 194 980.00 | | | 194 980.00 |
DH Report à nouveau | -376 782.00 | | | -376 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 339.00 | | | 164 339.00 |
DL TOTAL (I) | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 069.00 | | | 292 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 351.00 | | | 513 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 198.00 | | | 281 198.00 |
EA Autres dettes | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 326.00 | | | 1 097 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 113.00 | | | 1 121 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 726.00 | | | 1 096 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 207.00 | | 3 153 207.00 | 3 153 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 207.00 | | 3 153 207.00 | 3 153 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 9 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 787.00 | | | -8 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 535.00 | | | 3 733 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 196.00 | | | 3 569 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 339.00 | | | 164 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 931.00 | | 7 486.00 | 235 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 225.00 | | 3 590.00 | 165 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 364.00 | | 3 896.00 | 11 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 470.00 | 3 327.00 | 9 383.00 | 59 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 707.00 | 1 557.00 | | 11 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 762.00 | 1 770.00 | 9 383.00 | 47 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 351.00 | 513 351.00 | | 513 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 500 386.00 | 500 386.00 | | 500 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 273.00 | | 83 273.00 | 83 273.00 |
VB T. V. A. | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
VI Groupe et associés | 292 069.00 | 292 069.00 | | 292 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 995.00 | 633 841.00 | 93 154.00 | 726 995.00 |
VW T.V.A. | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 326.00 | 1 096 726.00 | 599.00 | 1 097 326.00 |