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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 914.00 | 190 914.00 | | 190 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 876.00 | 21 726.00 | 1 150.00 | 22 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 541.00 | 9 751.00 | 4 791.00 | 14 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 786.00 | 222 391.00 | 47 395.00 | 269 786.00 |
BT Marchandises | 306 628.00 | | 306 628.00 | 306 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 171.00 | 1 390.00 | 101 781.00 | 103 171.00 |
BZ Autres créances | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 170 387.00 | | 170 387.00 | 170 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 053.00 | 1 390.00 | 699 663.00 | 701 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 839.00 | 223 781.00 | 747 058.00 | 970 839.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 930.00 | 307 930.00 | | 307 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 443.00 | 6 442.00 | | 6 443.00 |
DG Autres réserves | 16 381.00 | 16 380.00 | | 16 381.00 |
DH Report à nouveau | 182 526.00 | 285 887.00 | | 182 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 225.00 | -103 361.00 | | -40 225.00 |
DL TOTAL (I) | 537 479.00 | 577 704.00 | | 537 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 490.00 | 89 657.00 | | 46 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 336.00 | 31 335.00 | | 31 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 10 375.00 | | 13 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 665.00 | 54 328.00 | | 87 665.00 |
EA Autres dettes | 30 401.00 | 112.00 | | 30 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 580.00 | 185 810.00 | | 209 580.00 |
ED (V) | | 56.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 058.00 | 763 570.00 | | 747 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 744.00 | 128 599.00 | 369 343.00 | 240 744.00 |
FG Production vendue services | 83 000.00 | 146 200.00 | 229 200.00 | 83 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 744.00 | 274 798.00 | 598 542.00 | 323 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 414.00 | 33 889.00 | | 33 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 664.00 | 33 889.00 | | 36 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 35 988.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 671.00 | -2 099.00 | | 34 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 763.00 | -21 962.00 | | 27 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 305.00 | 659 106.00 | | 643 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 530.00 | 762 467.00 | | 683 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 225.00 | -103 361.00 | | -40 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 689.00 | | 8 795.00 | 279 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 698.00 | 269 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 698.00 | 37 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 321.00 | | 8 795.00 | 47 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 210.00 | 2 886.00 | 16 705.00 | 236 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 296.00 | 2 886.00 | 16 705.00 | 45 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
UX Autres créances clients | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VC Groupe et associés | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 490.00 | 28 694.00 | 17 796.00 | 46 490.00 |
VI Groupe et associés | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 144.00 | 221 477.00 | 40 667.00 | 262 144.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 580.00 | 191 784.00 | 17 796.00 | 209 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
ST Autres comptes | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
YT Sous‐traitance | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 284.00 | | | 156 284.00 |