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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 538.00 | 83 864.00 | 151 674.00 | 235 538.00 |
BN En cours de production de biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
BZ Autres créances | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CF Disponibilités | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 290.00 | | 183 290.00 | 183 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 828.00 | 83 864.00 | 334 964.00 | 418 828.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DH Report à nouveau | 113 226.00 | | | 113 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
DL TOTAL (I) | 186 035.00 | | | 186 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 044.00 | | | 93 044.00 |
EA Autres dettes | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 929.00 | | | 148 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 964.00 | | | 334 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 829.00 | | 315 829.00 | 315 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 829.00 | | 315 829.00 | 315 829.00 |
FM Production stockée | | | 3 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 927.00 | | | 325 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 214.00 | | | 305 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 148.00 | | 390.00 | 235 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 421.00 | | | 159 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | 390.00 | 4 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 740.00 | 5 124.00 | | 78 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 670.00 | 5 124.00 | | 65 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 467.00 | 23 467.00 | 25 000.00 | 48 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 142 445.00 | 142 445.00 | | 142 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 787.00 | 165 614.00 | 5 173.00 | 170 787.00 |
VW T.V.A. | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 789.00 | 122 789.00 | 25 000.00 | 147 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257.00 | | | 257.00 |
ST Autres comptes | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 710.00 | | | 65 710.00 |