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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 277.00 | 171 138.00 | 13 140.00 | 184 277.00 |
AN Terrains | 215 300.00 | | 215 300.00 | 215 300.00 |
AP Constructions | 1 436 700.00 | 708 636.00 | 728 064.00 | 1 436 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 775.00 | 2 585 397.00 | 513 378.00 | 3 098 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 507.00 | 1 027 209.00 | 98 298.00 | 1 125 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063 188.00 | 4 492 379.00 | 1 570 808.00 | 6 063 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 183.00 | 24 690.00 | 545 493.00 | 570 183.00 |
BN En cours de production de biens | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 087.00 | 7 646.00 | 347 441.00 | 355 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 243.00 | 110 858.00 | 424 385.00 | 535 243.00 |
BZ Autres créances | 1 004 291.00 | | 1 004 291.00 | 1 004 291.00 |
CF Disponibilités | 107 830.00 | | 107 830.00 | 107 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 476.00 | 143 194.00 | 2 483 282.00 | 2 626 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 689 664.00 | 4 635 573.00 | 4 054 091.00 | 8 689 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 588 100.00 | 4 588 100.00 | | 4 588 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 078 963.00 | 3 078 963.00 | | 3 078 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
DH Report à nouveau | -4 180 958.00 | -3 849 675.00 | | -4 180 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 191.00 | -331 283.00 | | -466 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 358.00 | 3 501 549.00 | | 3 035 358.00 |
DP Provisions pour risques | 38 346.00 | 1 240.00 | | 38 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 346.00 | 1 240.00 | | 38 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 453.00 | 1 440 643.00 | | 671 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 756.00 | 319 002.00 | | 229 756.00 |
EA Autres dettes | 60 871.00 | 35 497.00 | | 60 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 386.00 | 1 795 143.00 | | 980 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 091.00 | 5 297 932.00 | | 4 054 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 081.00 | 19 755.00 | 26 836.00 | 7 081.00 |
FD Production vendue biens | 2 316 216.00 | 2 878 489.00 | 5 194 705.00 | 2 316 216.00 |
FG Production vendue services | 728 399.00 | 303 904.00 | 1 032 303.00 | 728 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 696.00 | 3 202 148.00 | 6 253 844.00 | 3 051 696.00 |
FM Production stockée | | | -79 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 336.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 400.00 | 130 000.00 | | 97 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 400.00 | 130 000.00 | | 97 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 019.00 | 262 801.00 | | 99 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 019.00 | 389 275.00 | | 99 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | -259 275.00 | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 918.00 | 4 234 405.00 | | 6 352 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 110.00 | 4 565 688.00 | | 6 819 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 191.00 | -331 283.00 | | -466 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 734 481.00 | | 356 886.00 | 5 734 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 179.00 | 6 063 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 179.00 | 5 878 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 127.00 | | 7 150.00 | 177 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 557 003.00 | | 349 736.00 | 5 557 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 330.00 | 263 050.00 | 25 000.00 | 4 254 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 731.00 | 15 406.00 | | 155 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 599.00 | 247 644.00 | 25 000.00 | 4 098 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240.00 | 38 000.00 | 894.00 | 1 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 625.00 | 32 336.00 | 34 625.00 | 34 625.00 |
6T Sur comptes clients | 122 353.00 | | 11 495.00 | 122 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 978.00 | 32 336.00 | 46 120.00 | 156 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 218.00 | 70 336.00 | 47 014.00 | 158 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 336.00 | 47 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 453.00 | 671 453.00 | | 671 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
UX Autres créances clients | | | 406 373.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 500.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 128 870.00 | |
VB T. V. A. | | | 87 086.00 | |
VC Groupe et associés | | | 617 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 141 959.00 | |
VP Divers | | | 36 596.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 120 914.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | | 31 445.00 | |
VW T.V.A. | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 386.00 | 980 386.00 | | 980 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |