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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 245 000.00 | 60 187.00 | 184 812.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 641.00 | 16 791.00 | 10 850.00 | 27 641.00 |
BF Prêts | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 258.00 | 76 978.00 | 1 472 280.00 | 1 549 258.00 |
BZ Autres créances | 463 799.00 | | 463 799.00 | 463 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 640 530.00 | 373 407.00 | 2 267 123.00 | 2 640 530.00 |
CF Disponibilités | 236 697.00 | | 236 697.00 | 236 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 464.00 | 373 407.00 | 2 969 057.00 | 3 342 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 723.00 | 450 385.00 | 4 441 337.00 | 4 891 723.00 |
CU Autres participations | 1 167 851.00 | | 1 167 851.00 | 1 167 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 000.00 | | | 2 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 025.00 | | | 290 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
DG Autres réserves | 833 618.00 | | | 833 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 613.00 | | | 325 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 109.00 | | | 3 948 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 228.00 | | | 493 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 337.00 | | | 4 441 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 206.00 | | | 687 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 593.00 | | | 361 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 613.00 | | | 325 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 403.00 | | 7.00 | 1 590 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 151.00 | 1 549 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 151.00 | 377 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 793.00 | | | 418 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 609.00 | | 7.00 | 1 171 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 425.00 | 15 705.00 | 41 152.00 | 102 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 425.00 | 15 705.00 | 41 152.00 | 102 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 408 285.00 | | 34 878.00 | 408 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 285.00 | | 34 878.00 | 408 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 285.00 | | 34 878.00 | 408 285.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UP Prêts | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VC Groupe et associés | 461 506.00 | 461 506.00 | | 461 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 002.00 | 465 236.00 | 3 765.00 | 469 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 228.00 | 3 228.00 | | 493 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
ST Autres comptes | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YT Sous‐traitance | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |