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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 492.00 | 38 352.00 | 1 140.00 | 39 492.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 175.00 | 238 322.00 | 15 852.00 | 254 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 074.00 | 383 908.00 | 106 166.00 | 490 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 945.00 | 666 582.00 | 262 363.00 | 928 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 015.00 | | 170 015.00 | 170 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 510.00 | 101 118.00 | 1 800 392.00 | 1 901 510.00 |
BZ Autres créances | 945 625.00 | 178 304.00 | 767 322.00 | 945 625.00 |
CF Disponibilités | 599 479.00 | | 599 479.00 | 599 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 527.00 | 279 422.00 | 3 463 105.00 | 3 742 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 471.00 | 946 004.00 | 3 725 468.00 | 4 671 471.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | 6 000.00 | 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 066.00 | | | -85 066.00 |
DL TOTAL (I) | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 758.00 | | | 499 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 579.00 | | | 1 608 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 244.00 | | | 1 492 244.00 |
EA Autres dettes | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 834.00 | | | 3 616 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 468.00 | | | 3 725 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 177.00 | | | 1 253 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
FG Production vendue services | 4 516 368.00 | | 4 516 368.00 | 4 516 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 538.00 | | 4 518 538.00 | 4 518 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 785.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 777.00 | | | 4 684 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 843.00 | | | 4 769 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 066.00 | | | -85 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 850.00 | | 137 351.00 | 867 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 256.00 | 928 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 256.00 | 744 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 860.00 | | 1 836.00 | 174 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 290.00 | | 134 215.00 | 686 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 1 300.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 384.00 | 51 785.00 | 49 588.00 | 658 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 385.00 | 1 966.00 | | 36 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 999.00 | 49 819.00 | 49 588.00 | 621 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 584.00 | | 3 584.00 | 47 584.00 |
6T Sur comptes clients | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 304.00 | | | 178 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 422.00 | | | 285 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 006.00 | | 3 584.00 | 333 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 579.00 | 578 768.00 | 452 501.00 | 1 608 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 338.00 | 185 470.00 | 191 606.00 | 606 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 573.00 | | | 1 780 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
VB T. V. A. | 111 804.00 | | | 111 804.00 |
VC Groupe et associés | 763 137.00 | | | 763 137.00 |
VI Groupe et associés | 499 758.00 | 44 675.00 | | 499 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 449.00 | 20 915.00 | 13 446.00 | 50 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 351.00 | 2 371 309.00 | 538 042.00 | 2 909 351.00 |
VW T.V.A. | 726 910.00 | 298 549.00 | 195 017.00 | 726 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 834.00 | 1 253 177.00 | 852 569.00 | 3 616 834.00 |