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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 240.00 | 544.00 | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 093.00 | 25 721.00 | 371.00 | 26 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 190 235.00 | 2 384 264.00 | 1 805 970.00 | 4 190 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 568.00 | 2 410 227.00 | 1 812 341.00 | 4 222 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 144.00 | 2 491.00 | 1 090 653.00 | 1 093 144.00 |
BZ Autres créances | 222 964.00 | | 222 964.00 | 222 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 1 086 126.00 | | 1 086 126.00 | 1 086 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 405.00 | 2 491.00 | 2 400 914.00 | 2 403 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 974.00 | 2 412 718.00 | 4 213 256.00 | 6 625 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 642.00 | | | 540 642.00 |
DL TOTAL (I) | 564 854.00 | | | 564 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 045.00 | | | 1 618 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 820.00 | | | 967 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 535.00 | | | 1 062 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 401.00 | | | 3 648 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 256.00 | | | 4 213 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 085.00 | | | 2 682 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 957 558.00 | | 4 957 558.00 | 4 957 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 558.00 | | 4 957 558.00 | 4 957 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 741.00 | |
GE Autres charges | | | 27 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 204.00 | | | 216 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 631.00 | | | 5 045 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 988.00 | | | 4 504 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 642.00 | | | 540 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 532.00 | | 1 383 382.00 | 3 690 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 345.00 | 4 222 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412.00 | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848 933.00 | 4 216 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 881.00 | | 1 383 382.00 | 3 681 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 743.00 | 560 742.00 | 811 258.00 | 2 660 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 157.00 | 412.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 248.00 | 560 585.00 | 810 846.00 | 2 660 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 820.00 | 967 820.00 | | 967 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 642.00 | 752 642.00 | | 752 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 144.00 | 1 093 144.00 | | 1 093 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 046.00 | 651 730.00 | 966 316.00 | 1 618 046.00 |
VI Groupe et associés | 309 893.00 | 309 893.00 | | 309 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -296 087.00 | | | -296 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 965.00 | 222 965.00 | | 222 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 883.00 | 1 316 429.00 | 5 455.00 | 1 321 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 402.00 | 2 682 086.00 | 966 316.00 | 3 648 402.00 |