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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 039 429.00 | 114 039 429.00 | | 114 039 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 753.00 | | 191 753.00 | 191 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 277.00 | 574 182.00 | 63 095.00 | 637 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 015.00 | 120 556.00 | 11 458.00 | 132 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 167 923.00 | 114 734 167.00 | 433 755.00 | 115 167 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 195.00 | | 3 135 195.00 | 3 135 195.00 |
BZ Autres créances | 983 633.00 | | 983 633.00 | 983 633.00 |
CF Disponibilités | 317 296.00 | | 317 296.00 | 317 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 436 124.00 | 1.00 | 4 436 124.00 | 4 436 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 604 047.00 | 114 734 167.00 | 4 869 879.00 | 119 604 047.00 |
CU Autres participations | 153 949.00 | | 153 949.00 | 153 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -550 047.00 | -11.00 | | -550 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 183.00 | -550 037.00 | | -492 183.00 |
DL TOTAL (I) | -989 430.00 | -497 247.00 | | -989 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 485.00 | 908 485.00 | | 1 576 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 497.00 | 2 042 683.00 | | 3 353 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 203.00 | 761 739.00 | | 854 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 582.00 | 3 270.00 | | 27 582.00 |
EA Autres dettes | 46 823.00 | 1 070.00 | | 46 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | 114 714.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 859 310.00 | 3 835 873.00 | | 5 859 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 879.00 | 3 407 884.00 | | 4 869 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 056 454.00 | | 11 056 454.00 | 11 056 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 056 454.00 | | 11 056 454.00 | 11 056 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 512 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 404 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 807 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 912 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 108.00 | 1 643.00 | | 35 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 108.00 | 1 643.00 | | 35 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 108.00 | -1 643.00 | | -35 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 436.00 | | | -93 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 404 964.00 | 19 471 291.00 | | 19 404 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 897 147.00 | 20 021 327.00 | | 19 897 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 183.00 | -550 037.00 | | -492 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 610 736.00 | | 7 559 912.00 | 107 610 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 725.00 | | 115 167 922.00 | 2 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 231 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | | 776 792.00 | 2 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 718 609.00 | | 7 512 572.00 | 106 718 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 177.00 | | 41 340.00 | 738 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 949.00 | | 6 000.00 | 153 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 322 354.00 | 7 411 813.00 | | 107 322 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 660 816.00 | 7 378 613.00 | | 106 660 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 538.00 | 33 200.00 | | 661 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 497.00 | 3 353 497.00 | | 3 353 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 319.00 | 163 212.00 | 1 107.00 | 164 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 367.00 | 256 367.00 | | 256 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 135 195.00 | 3 135 195.00 | | 3 135 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 839 241.00 | 839 241.00 | | 839 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 485.00 | 1 576 485.00 | | 1 576 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 828.00 | 4 124 828.00 | | 4 124 828.00 |
VW T.V.A. | 340 222.00 | 340 222.00 | | 340 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 859 310.00 | 5 858 202.00 | 1 107.00 | 5 859 310.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |