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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 6 031.00 | 391.00 | 6 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 082.00 | 150 209.00 | 249 873.00 | 400 082.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 795.00 | | 182 795.00 | 182 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 073.00 | 165 514.00 | 433 559.00 | 599 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 272.00 | | 145 272.00 | 145 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 845.00 | 3 658.00 | 233 187.00 | 236 845.00 |
BZ Autres créances | 1 053 320.00 | | 1 053 320.00 | 1 053 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
CF Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 429.00 | 3 658.00 | 1 478 771.00 | 1 482 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 501.00 | 169 172.00 | 1 912 329.00 | 2 081 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 449 086.00 | | | 449 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
DK Provisions réglementées | 558.00 | | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 543 678.00 | | | 543 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 477.00 | | | 154 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 944.00 | | | 348 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 372.00 | | | 397 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 259.00 | | | 256 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 599.00 | | | 211 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 652.00 | | | 1 368 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 329.00 | | | 1 912 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 652.00 | | | 1 368 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 477.00 | | | 154 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 672.00 | | 204 053.00 | 478 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 726.00 | 182 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 652.00 | 599 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 926.00 | 407 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 836.00 | | 203 095.00 | 272 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 563.00 | | 958.00 | 196 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 832.00 | 68 208.00 | 67 526.00 | 164 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 669.00 | 605.00 | | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 163.00 | 67 603.00 | 67 526.00 | 156 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
6T Sur comptes clients | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 937.00 | 279.00 | | 3 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 259.00 | 256 259.00 | | 256 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 795.00 | | 182 795.00 | 182 795.00 |
UX Autres créances clients | 218 628.00 | 218 628.00 | | 218 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VB T. V. A. | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 477.00 | 154 477.00 | | 154 477.00 |
VI Groupe et associés | 348 944.00 | 348 944.00 | | 348 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 126.00 | 969 126.00 | | 969 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 263.00 | 1 292 468.00 | 182 795.00 | 1 475 263.00 |
VW T.V.A. | 132 702.00 | 132 702.00 | | 132 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 279.00 | 971 279.00 | | 971 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
ST Autres comptes | 633 613.00 | | | 633 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 808 015.00 | | | 808 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
YT Sous‐traitance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 477 610.00 | | | 1 477 610.00 |