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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 480.00 | 58 800.00 | 23 680.00 | 82 480.00 |
AH Fonds commercial | 448 539.00 | | 448 539.00 | 448 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 059.00 | 205 492.00 | 27 567.00 | 233 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 006.00 | 183 717.00 | 17 289.00 | 201 006.00 |
AX Avances et acomptes | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 295.00 | 448 008.00 | 529 287.00 | 977 295.00 |
BT Marchandises | 486 976.00 | | 486 976.00 | 486 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 818.00 | 63 678.00 | 623 139.00 | 686 818.00 |
BZ Autres créances | 419 595.00 | | 419 595.00 | 419 595.00 |
CF Disponibilités | 587 441.00 | | 587 441.00 | 587 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 846.00 | 63 678.00 | 2 130 168.00 | 2 193 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 141.00 | 511 686.00 | 2 659 455.00 | 3 171 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 571.00 | | | 1 094 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 458.00 | | | 360 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 969.00 | | | 1 557 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 531.00 | | | 644 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 281.00 | | | 264 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 119.00 | | | 189 119.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 486.00 | | | 1 101 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 455.00 | | | 2 659 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 233.00 | | | 895 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 433.00 | | 50 861.00 | 926 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 338.00 | | 23 680.00 | 507 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 618.00 | | 27 175.00 | 418 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 6.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 845.00 | 15 162.00 | | 432 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 045.00 | 15 162.00 | | 374 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 281.00 | 264 281.00 | | 264 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 610 403.00 | 610 403.00 | | 610 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
VB T. V. A. | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 530.00 | 138 277.00 | 206 253.00 | 344 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 030.00 | | | 146 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 992.00 | 347 992.00 | | 347 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 429.00 | 1 119 429.00 | | 1 119 429.00 |
VW T.V.A. | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 486.00 | 895 232.00 | 206 253.00 | 1 101 486.00 |