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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 508.00 | 1 015 771.00 | 94 737.00 | 1 110 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 742.00 | | 789 742.00 | 789 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 612.00 | 79 155.00 | 29 457.00 | 108 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 460.00 | 1 094 926.00 | 920 534.00 | 2 015 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 160.00 | | 180 160.00 | 180 160.00 |
BZ Autres créances | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CF Disponibilités | 518 721.00 | | 518 721.00 | 518 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 020.00 | | 748 020.00 | 748 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 480.00 | 1 094 926.00 | 1 668 553.00 | 2 763 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 653 110.00 | 696 126.00 | | 653 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 918.00 | -43 017.00 | | -297 918.00 |
DL TOTAL (I) | 372 792.00 | 670 710.00 | | 372 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 267.00 | 10 767.00 | | 9 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 745.00 | 40 344.00 | | 94 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 750.00 | 206 181.00 | | 291 750.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 000.00 | 300 000.00 | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 762.00 | 557 643.00 | | 1 295 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 553.00 | 1 228 353.00 | | 1 668 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 987.00 | | 483 473.00 | 1 531 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 759.00 | | 461 491.00 | 1 438 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 664.00 | | 21 948.00 | 86 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 564.00 | | 34.00 | 6 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 353.00 | 173 573.00 | | 921 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858 963.00 | 156 808.00 | | 858 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 390.00 | 16 765.00 | | 62 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 750.00 | 291 750.00 | | 291 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 180 160.00 | 180 160.00 | | 180 160.00 |
VI Groupe et associés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 897.00 | 229 299.00 | 6 598.00 | 235 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 762.00 | 1 295 762.00 | | 1 295 762.00 |