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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 352 993.00 | 100 000.00 | 252 993.00 | 352 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 993.00 | 109 000.00 | 252 993.00 | 361 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
084 Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
110 Total général Actif | 381 887.00 | 109 000.00 | 272 887.00 | 381 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 361.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 383 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 748.00 | | | -3 748.00 |
280 Produits financiers | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 383 118.00 | | | 383 118.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 283 148.00 | | | 283 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 364.00 | | | 258 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 383 118.00 | | | 383 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 283 148.00 | | | 283 148.00 |