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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 786.00 | 13 361.00 | 2 424.00 | 15 786.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 608.00 | 239 194.00 | 19 414.00 | 258 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 505.00 | 384 802.00 | 57 703.00 | 442 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 265.00 | 637 357.00 | 116 908.00 | 754 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 720.00 | | 463 720.00 | 463 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 880.00 | 37 781.00 | 1 779 100.00 | 1 816 880.00 |
BZ Autres créances | 704 968.00 | | 704 968.00 | 704 968.00 |
CF Disponibilités | 1 545 145.00 | | 1 545 145.00 | 1 545 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 472.00 | 37 781.00 | 4 561 691.00 | 4 599 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 738.00 | 675 138.00 | 4 678 600.00 | 5 353 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
DH Report à nouveau | 734 671.00 | 749 351.00 | | 734 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 824.00 | 285 319.00 | | 552 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 626.00 | 1 106 801.00 | | 1 359 626.00 |
DP Provisions pour risques | 104 634.00 | 26 717.00 | | 104 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 634.00 | 26 717.00 | | 104 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 077.00 | 978 551.00 | | 946 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 177.00 | 475 715.00 | | 218 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 457.00 | 1 174 650.00 | | 1 372 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 374.00 | 573 936.00 | | 638 374.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 1 071.00 | | 5 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 016.00 | 58 716.00 | | 34 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 340.00 | 3 287 418.00 | | 3 214 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 600.00 | 4 420 937.00 | | 4 678 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 7 725 230.00 | 1 186 291.00 | 8 911 521.00 | 7 725 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 734 304.00 | 1 186 291.00 | 8 920 595.00 | 7 734 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 985 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 102 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 348.00 | |
GE Autres charges | | | 23 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 246 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 281.00 | 14 428.00 | | 19 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | 13 042.00 | | 15 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 431.00 | 7 064.00 | | 7 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 629.00 | 34 534.00 | | 42 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 7 582.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 638.00 | 18 647.00 | | 25 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 416.00 | 36 228.00 | | 26 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 213.00 | -1 695.00 | | 16 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 629.00 | 107 047.00 | | 199 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 673.00 | 6 297 348.00 | | 9 029 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 476 849.00 | 6 012 029.00 | | 8 476 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 824.00 | 285 319.00 | | 552 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 684.00 | | 56 674.00 | 774 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 093.00 | 754 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 092.00 | 701 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 177.00 | | 3 476.00 | 35 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 007.00 | | 53 198.00 | 725 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 381.00 | 40 430.00 | 51 454.00 | 648 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | 1 051.00 | | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 071.00 | 39 379.00 | 51 454.00 | 636 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 717.00 | 85 349.00 | 7 432.00 | 26 717.00 |
6T Sur comptes clients | 59 203.00 | | 21 422.00 | 59 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 203.00 | | 21 422.00 | 59 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 920.00 | 85 349.00 | 28 854.00 | 85 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 348.00 | 21 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 457.00 | 1 372 457.00 | | 1 372 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 821.00 | 1 772 821.00 | | 1 772 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VB T. V. A. | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |
VC Groupe et associés | 542 510.00 | 542 510.00 | | 542 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 233.00 | 148 860.00 | 794 373.00 | 943 233.00 |
VI Groupe et associés | 218 109.00 | 218 109.00 | | 218 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 982.00 | 2 590 482.00 | 14 500.00 | 2 604 982.00 |
VW T.V.A. | 425 659.00 | 425 659.00 | | 425 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 340.00 | 2 419 967.00 | 794 373.00 | 3 214 340.00 |