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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 555.00 | 103 908.00 | 17 647.00 | 121 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 268.00 | 303 749.00 | 85 519.00 | 389 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 131.00 | 407 865.00 | 136 266.00 | 544 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 172.00 | | 98 172.00 | 98 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
BZ Autres créances | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 395.00 | | 563 395.00 | 563 395.00 |
CF Disponibilités | 115 362.00 | | 115 362.00 | 115 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 424.00 | | 874 424.00 | 874 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 555.00 | 407 865.00 | 1 010 690.00 | 1 418 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 460 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 885.00 | 6 740.00 | | 3 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 943.00 | 27 145.00 | | 25 943.00 |
DL TOTAL (I) | 539 213.00 | 513 269.00 | | 539 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 487.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 273.00 | 54 936.00 | | 41 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 226.00 | 212 406.00 | | 194 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 581.00 | 253 956.00 | | 235 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 478.00 | 521 784.00 | | 471 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 690.00 | 1 035 053.00 | | 1 010 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 478.00 | 521 784.00 | | 471 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 890.00 | | 26 879.00 | 536 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 638.00 | 544 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 638.00 | 510 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 581.00 | | 20 879.00 | 509 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | 6 000.00 | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 015.00 | 31 531.00 | 15 681.00 | 392 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 807.00 | 31 531.00 | 15 681.00 | 391 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 226.00 | 194 226.00 | | 194 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 724.00 | 119 724.00 | | 119 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 296.00 | 103 496.00 | 22 800.00 | 126 296.00 |
VW T.V.A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 478.00 | 471 478.00 | | 471 478.00 |