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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 250 689.00 | | 250 689.00 | 250 689.00 |
AP Constructions | 1 020 400.00 | 272 966.00 | 747 434.00 | 1 020 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 335.00 | 56 985.00 | 43 350.00 | 100 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 940.00 | 332 450.00 | 1 415 490.00 | 1 747 940.00 |
BN En cours de production de biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 394.00 | 153 750.00 | 33 644.00 | 187 394.00 |
BZ Autres créances | 1 222 298.00 | 170 952.00 | 1 051 346.00 | 1 222 298.00 |
CF Disponibilités | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 756.00 | 324 702.00 | 1 172 054.00 | 1 496 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 696.00 | 657 152.00 | 2 587 544.00 | 3 244 696.00 |
CU Autres participations | 374 017.00 | | 374 017.00 | 374 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | | 270 213.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 516.00 | | | -65 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 483.00 | -335 729.00 | | -409 483.00 |
DL TOTAL (I) | -466 529.00 | -57 046.00 | | -466 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 321.00 | 502 161.00 | | 922 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 857.00 | 391 373.00 | | 657 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 14 978.00 | | 16 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 410.00 | 44 220.00 | | 34 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 1 422 521.00 | 1 410 296.00 | | 1 422 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 073.00 | 2 363 778.00 | | 3 054 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 544.00 | 2 306 732.00 | | 2 587 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657 857.00 | | | 657 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
FM Production stockée | | | -9 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 049.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 307 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 752.00 | 45 694.00 | | 44 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 235.00 | 381 422.00 | | 454 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 483.00 | -335 729.00 | | -409 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 940.00 | | | 1 747 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 423.00 | | | 1 371 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 017.00 | | | 374 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 947.00 | 18 503.00 | | 313 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 447.00 | 18 503.00 | | 311 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 797.00 | 6 365.00 | 210.00 | 164 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 547.00 | 6 365.00 | 210.00 | 318 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 547.00 | 6 365.00 | 210.00 | 318 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 521.00 | 210 087.00 | 1 212 433.00 | 1 422 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 025.00 | 27 026.00 | | 27 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 394.00 | | 187 394.00 | 187 394.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VC Groupe et associés | 991 599.00 | 991 599.00 | | 991 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 078.00 | 2 451.00 | 496 627.00 | 499 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 243.00 | 108 268.00 | 314 975.00 | 423 243.00 |
VI Groupe et associés | 657 857.00 | 657 857.00 | | 657 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 628.00 | 197 628.00 | | 197 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 692.00 | 1 222 298.00 | 187 394.00 | 1 409 692.00 |
VW T.V.A. | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 074.00 | 1 030 038.00 | 2 024 035.00 | 3 054 074.00 |