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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
AN Terrains | 505 673.00 | 20 674.00 | 484 999.00 | 505 673.00 |
AP Constructions | 4 051 101.00 | 2 285 798.00 | 1 765 303.00 | 4 051 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 970.00 | 217 483.00 | 9 487.00 | 226 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558 897.00 | 2 317 890.00 | 241 006.00 | 2 558 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 217 894.00 | 4 917 024.00 | 3 300 870.00 | 8 217 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BT Marchandises | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201.00 | 906.00 | 3 296.00 | 4 201.00 |
BZ Autres créances | 1 729 527.00 | | 1 729 527.00 | 1 729 527.00 |
CF Disponibilités | 569 219.00 | | 569 219.00 | 569 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 831.00 | 906.00 | 2 323 925.00 | 2 324 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 542 725.00 | 4 917 930.00 | 5 624 796.00 | 10 542 725.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 073 000.00 | | | 4 073 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
DG Autres réserves | 187 604.00 | | | 187 604.00 |
DH Report à nouveau | -404 150.00 | | | -404 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 638.00 | | | -411 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 457.00 | | | 3 764 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 467.00 | | | 988 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 126.00 | | | 704 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 258.00 | | | 120 258.00 |
EA Autres dettes | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 339.00 | | | 1 860 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 796.00 | | | 5 624 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 573.00 | | | 1 045 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 198 572.00 | | 20 075.00 | 8 198 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246.00 | | | 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753.00 | | 8 217 894.00 | 753.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | 7 342 640.00 | 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323 318.00 | | 20 075.00 | 7 323 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 075.00 | | | 800 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628 301.00 | 288 719.00 | | 4 628 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246.00 | | | 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 553 122.00 | 288 719.00 | | 4 553 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VC Groupe et associés | 656 250.00 | 656 250.00 | | 656 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 467.00 | 173 701.00 | 484 970.00 | 988 467.00 |
VI Groupe et associés | 696 346.00 | 696 346.00 | | 696 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 635.00 | 1 069 635.00 | | 1 069 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 913.00 | 1 739 838.00 | 75.00 | 1 739 913.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 339.00 | 1 045 573.00 | 484 970.00 | 1 860 339.00 |