| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 596.00 | 6 776.00 | 5 820.00 | 12 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 787.00 | 6 776.00 | 30 011.00 | 36 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
072 Créances – Autres | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
084 Disponibilités | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
110 Total général Actif | 170 633.00 | 6 776.00 | 163 857.00 | 170 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 022.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 898.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 801.00 | 117 502.00 | | 133 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 607.00 | 14 500.00 | | 51 607.00 |
230 Autres produits | 9 333.00 | 11 569.00 | | 9 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 741.00 | 143 571.00 | | 194 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 671.00 | 33 391.00 | | 34 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | -45.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 44 495.00 | 41 862.00 | | 44 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 1 749.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 506.00 | 35 208.00 | | 52 506.00 |
252 Charges sociales | 7 613.00 | 5 844.00 | | 7 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | 1 689.00 | | 466.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 899.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 274.00 | 121 596.00 | | 140 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 468.00 | 21 975.00 | | 54 468.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 430.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 483.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 062.00 | | 1 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 926.00 | 20 039.00 | | 56 926.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |