| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 564 024.00 | | 564 024.00 | 564 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 991.00 | 353 291.00 | 40 700.00 | 393 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 048.00 | 901 154.00 | 201 894.00 | 1 103 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 680.00 | 1 258 344.00 | 916 336.00 | 2 174 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BT Marchandises | 630 212.00 | | 630 212.00 | 630 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 413.00 | 1 182.00 | 10 231.00 | 11 413.00 |
BZ Autres créances | 115 465.00 | | 115 465.00 | 115 465.00 |
CF Disponibilités | 489 288.00 | | 489 288.00 | 489 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 881.00 | 1 182.00 | 1 259 699.00 | 1 260 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 561.00 | 1 259 526.00 | 2 176 035.00 | 3 435 561.00 |
CU Autres participations | 78 105.00 | | 78 105.00 | 78 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 737.00 | 540 737.00 | | 540 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 279.00 | 133 279.00 | | 133 279.00 |
DH Report à nouveau | -233 070.00 | -726 206.00 | | -233 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 643.00 | 493 136.00 | | 464 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 908 139.00 | 440 946.00 | | 908 139.00 |
DP Provisions pour risques | 8 234.00 | 14 974.00 | | 8 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 234.00 | 14 974.00 | | 8 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 386.00 | 117 008.00 | | 146 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 141.00 | 465 368.00 | | 104 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 350.00 | 799 033.00 | | 793 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 707.00 | 157 409.00 | | 182 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 713.00 | 4 990.00 | | 29 713.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | 857.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 662.00 | 1 544 664.00 | | 1 259 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 035.00 | 2 000 584.00 | | 2 176 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 958 183.00 | | 9 958 183.00 | 9 958 183.00 |
FG Production vendue services | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 019 950.00 | | 10 019 950.00 | 10 019 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 036 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 582 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 8 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 502 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 608.00 | 3 531.00 | | 3 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | 2 215.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | 5 745.00 | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 1 268.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 12 242.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 213.00 | -6 496.00 | | 3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 040 833.00 | 9 340 266.00 | | 10 040 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 576 189.00 | 8 847 130.00 | | 9 576 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 643.00 | 493 136.00 | | 464 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 466.00 | | 103 426.00 | 2 073 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 211.00 | 109 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 2 174 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 923.00 | | | 567 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 310.00 | | 99 729.00 | 1 397 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 233.00 | | 3 697.00 | 108 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 004.00 | 58 340.00 | | 1 200 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 105.00 | 58 340.00 | | 1 196 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 974.00 | | 6 740.00 | 14 974.00 |
6T Sur comptes clients | 725.00 | 457.00 | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 457.00 | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 699.00 | 457.00 | 6 740.00 | 15 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | 6 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 350.00 | 793 350.00 | | 793 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 709.00 | 88 700.00 | | 88 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
UX Autres créances clients | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VC Groupe et associés | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 386.00 | 91 201.00 | 39 999.00 | 146 386.00 |
VI Groupe et associés | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
VP Divers | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 843.00 | 137 824.00 | 31 019.00 | 168 843.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 662.00 | 1 204 477.00 | 39 999.00 | 1 259 662.00 |