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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
040 Immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 357.00 | 13 549.00 | 808.00 | 14 357.00 |
060 Stock marchandises | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
110 Total général Actif | 83 052.00 | 13 549.00 | 69 503.00 | 83 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 174.00 | 217 500.00 | | 240 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 135.00 | 55 740.00 | | 58 135.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 23.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 387.00 | 273 263.00 | | 298 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 627.00 | 175 115.00 | | 191 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 013.00 | 835.00 | | -5 013.00 |
242 Autres charges externes. | 19 772.00 | 19 420.00 | | 19 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 435.00 | 51 365.00 | | 49 435.00 |
252 Charges sociales | 28 778.00 | 27 829.00 | | 28 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68.00 | 454.00 | | 68.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 761.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 248.00 | 276 309.00 | | 285 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 139.00 | -3 046.00 | | 13 139.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 19.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 065.00 | -3 065.00 | | 13 065.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 293.00 | | | 40 293.00 |