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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 294.00 | 292 789.00 | 37 505.00 | 330 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 932.00 | 48 109.00 | 1 824.00 | 49 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 236.00 | 341 632.00 | 48 603.00 | 390 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 767.00 | | 135 767.00 | 135 767.00 |
BN En cours de production de biens | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 646.00 | 4 683.00 | 25 963.00 | 30 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BZ Autres créances | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CF Disponibilités | 1 414 575.00 | | 1 414 575.00 | 1 414 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 218.00 | 4 683.00 | 1 649 535.00 | 1 654 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 454.00 | 346 316.00 | 1 698 138.00 | 2 044 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 672.00 | 1 268 761.00 | | 1 273 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 328.00 | 44 910.00 | | 81 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 097.00 | 16 356.00 | | 11 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 097.00 | 1 583 027.00 | | 1 619 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 534.00 | 61 153.00 | | 35 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 900.00 | | 7 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 768.00 | 36 791.00 | | 35 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 041.00 | 105 844.00 | | 79 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 138.00 | 1 688 871.00 | | 1 698 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 041.00 | 105 844.00 | | 79 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 690.00 | | 2 989.00 | 389 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 390 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 380 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 681.00 | | 2 989.00 | 379 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 103.00 | 127 902.00 | 111 372.00 | 325 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 368.00 | 127 902.00 | 111 372.00 | 324 368.00 |