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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 276.00 | 2.00 | 278.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 738.00 | 20 554.00 | 2 184.00 | 22 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 818.00 | 187 755.00 | 47 063.00 | 234 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 452.00 | 220 480.00 | 216 972.00 | 437 452.00 |
BT Marchandises | 72 805.00 | | 72 805.00 | 72 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
BZ Autres créances | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 146 509.00 | | 146 509.00 | 146 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 758.00 | | 328 758.00 | 328 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 211.00 | 220 480.00 | 545 731.00 | 766 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 350 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 49 344.00 | 22 025.00 | | 49 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 520.00 | 27 318.00 | | 28 520.00 |
DL TOTAL (I) | 279 394.00 | 400 874.00 | | 279 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 845.00 | | 1 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 518.00 | 111 655.00 | | 148 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 739.00 | 50 917.00 | | 33 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 995.00 | 30 406.00 | | 74 995.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 337.00 | 193 823.00 | | 266 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 731.00 | 594 697.00 | | 545 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 337.00 | 193 823.00 | | 266 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 764.00 | | 26 040.00 | 419 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 352.00 | 437 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 352.00 | 257 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 970.00 | | 2.00 | 167 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 869.00 | | 26 038.00 | 239 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 125.00 | 17 852.00 | 7 497.00 | 210 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 954.00 | 17 852.00 | 7 497.00 | 197 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 818.00 | 117 818.00 | | 117 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 788.00 | 9 183.00 | | 7 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 797.00 | 15 816.00 | | 11 797.00 |
ST Autres comptes | 104 105.00 | 97 093.00 | | 104 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 092.00 | 35 627.00 | | 39 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | 1 884.00 | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 798.00 | 11 067.00 | | 9 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 877.00 | 63 341.00 | | 63 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 154.00 | 85 872.00 | | 87 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 994.00 | 148 537.00 | | 154 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |