| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 789.00 | 95 170.00 | 30 619.00 | 125 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AP Constructions | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 231.00 | 671 537.00 | 187 694.00 | 859 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 050.00 | 96 965.00 | 58 086.00 | 155 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 645.00 | 880 697.00 | 292 948.00 | 1 173 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 405.00 | 378.00 | 271 027.00 | 271 405.00 |
BZ Autres créances | 104 042.00 | | 104 042.00 | 104 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CF Disponibilités | 291 993.00 | | 291 993.00 | 291 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 694.00 | 378.00 | 678 316.00 | 678 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 339.00 | 881 075.00 | 971 264.00 | 1 852 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DG Autres réserves | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
DL TOTAL (I) | 408 707.00 | | | 408 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 268.00 | | | 256 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 557.00 | | | 562 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 264.00 | | | 971 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 557.00 | | | 312 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 218.00 | | 100 426.00 | 1 073 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 838.00 | | 20 711.00 | 107 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 831.00 | | 79 715.00 | 948 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 226.00 | 98 470.00 | | 782 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 065.00 | 7 865.00 | | 90 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 161.00 | 90 605.00 | | 692 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
UX Autres créances clients | 270 649.00 | 270 649.00 | | 270 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 268.00 | 6 268.00 | 250 000.00 | 256 268.00 |
VI Groupe et associés | 136 174.00 | 136 174.00 | | 136 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VP Divers | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 586.00 | 375 299.00 | 17 287.00 | 392 586.00 |
VW T.V.A. | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 557.00 | 312 557.00 | 250 000.00 | 562 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |