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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 545.00 | 34 045.00 | 4 500.00 | 38 545.00 |
BT Marchandises | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CF Disponibilités | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 062.00 | 34 046.00 | 25 017.00 | 59 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 51 271.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 223.00 | -54 008.00 | | -2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 6 040.00 | 8 263.00 | | 6 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 1 352.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 14 355.00 | | 6 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 618.00 | 8 786.00 | | 11 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 977.00 | 28 831.00 | | 18 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 017.00 | 37 094.00 | | 25 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 977.00 | 28 831.00 | | 18 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 583.00 | 3 462.00 | | 30 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 583.00 | 3 462.00 | | 30 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 819.00 | 10 319.00 | 4 500.00 | 14 819.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |