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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
AH Fonds commercial | 196 202.00 | | 196 202.00 | 196 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 432.00 | 412 882.00 | 25 550.00 | 438 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 642.00 | 422 820.00 | 240 822.00 | 663 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 168.00 | 33 726.00 | 606 442.00 | 640 168.00 |
BZ Autres créances | 1 079 887.00 | | 1 079 887.00 | 1 079 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143 195.00 | | 1 143 195.00 | 1 143 195.00 |
CF Disponibilités | 1 151 179.00 | | 1 151 179.00 | 1 151 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 626.00 | 33 726.00 | 4 002 900.00 | 4 036 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 268.00 | 456 546.00 | 4 243 721.00 | 4 700 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 364.00 | | | 404 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 353.00 | | | 882 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 717.00 | | | 1 330 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 533.00 | | | 406 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 965.00 | | | 317 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 668.00 | | | 1 275 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 869.00 | | | 219 869.00 |
EA Autres dettes | 150 787.00 | | | 150 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 182.00 | | | 542 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 004.00 | | | 2 913 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 721.00 | | | 4 243 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 916.00 | | | 2 615 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 642.00 | | | 663 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 140.00 | | | 206 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 432.00 | | | 438 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 941.00 | 53 879.00 | | 368 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 003.00 | 53 879.00 | | 359 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 935.00 | 2 342.00 | 1 551.00 | 32 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 935.00 | 2 342.00 | 1 551.00 | 32 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 935.00 | 2 342.00 | 1 551.00 | 32 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 342.00 | 1 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 668.00 | 1 275 668.00 | | 1 275 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 182.00 | 542 182.00 | | 542 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
UX Autres créances clients | 640 168.00 | 640 168.00 | | 640 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VB T. V. A. | 216 042.00 | 216 042.00 | | 216 042.00 |
VC Groupe et associés | 847 105.00 | 847 105.00 | | 847 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 533.00 | 109 445.00 | 297 088.00 | 406 533.00 |
VI Groupe et associés | 317 965.00 | 317 965.00 | | 317 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 322.00 | 1 742 252.00 | 19 070.00 | 1 761 322.00 |
VW T.V.A. | 130 942.00 | 130 942.00 | | 130 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 004.00 | 2 615 916.00 | 297 088.00 | 2 913 004.00 |