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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 119.00 | 50 012.00 | 1 107.00 | 51 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 864.00 | 71 303.00 | 146 561.00 | 217 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BZ Autres créances | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CF Disponibilités | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 802.00 | 71 303.00 | 251 499.00 | 322 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 614.00 | 179 740.00 | | 212 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 024.00 | 32 874.00 | | 7 024.00 |
DL TOTAL (I) | 228 439.00 | 221 414.00 | | 228 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 104.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | 7 920.00 | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 844.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 067.00 | 22 286.00 | | 16 067.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 1 216.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 060.00 | 32 369.00 | | 23 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 499.00 | 253 784.00 | | 251 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 060.00 | 32 369.00 | | 23 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 104.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 620.00 | | 327 620.00 | 327 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 620.00 | | 327 620.00 | 327 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 546.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 546.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -546.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 2 793.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 629.00 | 311 800.00 | | 327 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 605.00 | 278 926.00 | | 320 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 024.00 | 32 874.00 | | 7 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 084.00 | | 780.00 | 217 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | 780.00 | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 315.00 | 1 989.00 | | 69 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 315.00 | 1 989.00 | | 69 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 2 039.00 | | 2 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 112.00 | 9 624.00 | | 9 112.00 |
ST Autres comptes | 42 791.00 | 35 392.00 | | 42 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 913.00 | 30 247.00 | | 30 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 054.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | 3 093.00 | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 560.00 | 32 868.00 | | 34 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 969.00 | 11 912.00 | | 14 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 816.00 | 75 263.00 | | 82 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |