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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
AP Constructions | 88 642.00 | 52 919.00 | 35 724.00 | 88 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 761.00 | 43 695.00 | 30 065.00 | 73 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 539.00 | 77 223.00 | 87 316.00 | 164 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 778.00 | 174 297.00 | 222 481.00 | 396 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 572.00 | 8 569.00 | 2 206 003.00 | 2 214 572.00 |
BZ Autres créances | 91 902.00 | | 91 902.00 | 91 902.00 |
CF Disponibilités | 161 495.00 | | 161 495.00 | 161 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 199.00 | 8 569.00 | 2 728 631.00 | 2 737 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 977.00 | 182 866.00 | 2 951 111.00 | 3 133 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 984.00 | 109 984.00 | | 109 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 154 570.00 | 154 570.00 | | 154 570.00 |
DH Report à nouveau | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 218.00 | 75 385.00 | | 142 218.00 |
DL TOTAL (I) | 540 573.00 | 398 355.00 | | 540 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 787.00 | 394 351.00 | | 895 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 558.00 | 57 758.00 | | 45 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 684.00 | 3 010.00 | | 30 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 436.00 | 517 614.00 | | 584 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 034.00 | 384 814.00 | | 557 034.00 |
EA Autres dettes | 297 040.00 | 503 347.00 | | 297 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 539.00 | 1 860 895.00 | | 2 410 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 111.00 | 2 259 250.00 | | 2 951 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 466.00 | 1 611 761.00 | | 2 210 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 036.00 | | 76 308.00 | 377 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 090.00 | 441 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 090.00 | 326 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 444.00 | | 74 588.00 | 264 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 290.00 | | 1 720.00 | 94 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 593.00 | 41 804.00 | 100.00 | 132 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 133.00 | 41 804.00 | 100.00 | 132 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 436.00 | 584 436.00 | | 584 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 403.00 | 160 403.00 | | 160 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 040.00 | 297 040.00 | | 297 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 875.00 | 2 205 875.00 | | 2 205 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 275.00 | 695 202.00 | 200 073.00 | 895 275.00 |
VI Groupe et associés | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 190.00 | 2 320 008.00 | 60 182.00 | 2 380 190.00 |
VW T.V.A. | 307 051.00 | 307 051.00 | | 307 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 855.00 | 2 179 782.00 | 200 073.00 | 2 379 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 368.00 | 28 283.00 | | 28 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 624.00 | 72 473.00 | | 36 624.00 |
ST Autres comptes | 312 148.00 | 314 149.00 | | 312 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 360.00 | 207 406.00 | | 197 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 316.00 | 89 710.00 | | 57 316.00 |
YT Sous‐traitance | 196 691.00 | 273 252.00 | | 196 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 005.00 | 13 879.00 | | 20 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 155.00 | 8 606.00 | | 14 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 523.00 | 36 889.00 | | 42 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 706.00 | 598 932.00 | | 598 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 667.00 | 247 437.00 | | 213 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 828.00 | 881 560.00 | | 762 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |