| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 272.00 | 4 831.00 | 5 441.00 | 10 272.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 274.00 | 272 126.00 | 19 148.00 | 291 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 216.00 | 82 122.00 | 99 094.00 | 181 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 801.00 | 564 885.00 | 139 915.00 | 704 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 313.00 | 19 976.00 | 289 337.00 | 309 313.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 781.00 | | 263 781.00 | 263 781.00 |
BT Marchandises | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 540.00 | 39 429.00 | 489 111.00 | 528 540.00 |
BZ Autres créances | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
CF Disponibilités | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 366.00 | 59 405.00 | 1 220 960.00 | 1 280 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 166.00 | 624 290.00 | 1 360 876.00 | 1 985 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
DH Report à nouveau | -343 522.00 | -485 239.00 | | -343 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 804.00 | 141 717.00 | | 407 804.00 |
DL TOTAL (I) | 400 712.00 | -7 092.00 | | 400 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 16 053.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 638.00 | 201 562.00 | | 156 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 147.00 | 165 356.00 | | 169 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
EA Autres dettes | 594 390.00 | 672 141.00 | | 594 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 164.00 | 1 057 820.00 | | 960 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 876.00 | 1 050 728.00 | | 1 360 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 685.00 | 441 462.00 | | 382 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
FD Production vendue biens | 2 545 950.00 | | 2 545 950.00 | 2 545 950.00 |
FG Production vendue services | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 428.00 | | 2 581 428.00 | 2 581 428.00 |
FM Production stockée | | | 122 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 934.00 | |
GE Autres charges | | | 110 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 868.00 | 530.00 | | 15 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 130 757.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 962.00 | 21 700.00 | | 22 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 214.00 | 152 457.00 | | 43 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 890.00 | 66 867.00 | | 29 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 897.00 | 1 380.00 | | 8 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 621.00 | 68 247.00 | | 64 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 407.00 | 84 210.00 | | -21 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 611.00 | 1 685 965.00 | | 2 873 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 807.00 | 1 544 248.00 | | 2 465 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 804.00 | 141 717.00 | | 407 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 378.00 | | 88 480.00 | 720 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 16 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 057.00 | 704 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 457.00 | 472 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 290.00 | | 5 789.00 | 210 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 256.00 | | 82 691.00 | 489 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 766.00 | 39 978.00 | 73 664.00 | 392 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 1 695.00 | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 629.00 | 38 283.00 | 73 664.00 | 389 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140 943.00 | 8 958.00 | 110 471.00 | 140 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 711.00 | 28 934.00 | 133 434.00 | 369 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 711.00 | 28 934.00 | 133 434.00 | 369 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 638.00 | 156 638.00 | | 156 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 390.00 | 20 611.00 | 249 468.00 | 594 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
UX Autres créances clients | 486 694.00 | 486 694.00 | | 486 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VB T. V. A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VP Divers | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 934.00 | 608 702.00 | 16 232.00 | 624 934.00 |
VW T.V.A. | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 464.00 | 382 685.00 | 249 468.00 | 956 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 287.00 | 8 704.00 | | 15 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 876.00 | 156 692.00 | | 119 876.00 |
ST Autres comptes | 205 052.00 | 148 240.00 | | 205 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 886.00 | 97 173.00 | | 120 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 798.00 | 36 714.00 | | 10 798.00 |
YT Sous‐traitance | 284 817.00 | 87 538.00 | | 284 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 704.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 287.00 | 8 704.00 | | 15 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 504.00 | 155 436.00 | | 270 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 116.00 | 112 016.00 | | 160 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 630.00 | 498 347.00 | | 730 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |